USDMXN sigue jugando dentro de rango después de alcanzar máximo de 20.2900 con movimiento correlacionado con el DXY.
Los mercados se mueven del lado del apetito por riesgo en el arranque de reportes de empresas,
Índices de EE.UU. / IEMG / VIX / TSY 10Y / DXY / USDMXN
esto a pesar de los problemas que se tienen en el radar en cuanto a incrementos de casos de contagios, mayores restricciones a la movilidad en muchos países, un menor ritmo de entregas de vacunas por parte de las farmacéuticas y la duda si saldrá con facilidad el paquete de estímulos fiscales propuesto por Joe Biden. (U.S. Stocks Gain Alongside Europe; Dollar Weakens: Markets Wrap)
Así vemos a los índices accionarios moverse de alza, mientras que las tasas han venido frenando el alza detonada por la expectativa de mayor gasto, mayor inflación y mayor deuda, desde que el mercado ve que Biden pudiera tener algo de dificultades para sacar adelante el paquete de estímulos fiscales. El DXY se ha movido de baja el día de hoy y eso ha provocado que algunas monedas presenten apreciaciones con lo que los pares emergentes presentan bajas en su gran mayoría.
El DXY se mueve de baja hoy dentro de las Bandas de Bollinger con soporte en la zona de MA20 días en 90.14 unidades. Vemos una reducción del ímpetu de alza mostrado por el Momentum y MACD, además de que MACD no marca señal de sesgo, es decir el DXY sigue jugando en operación de rango con el estocástico marcando movimiento de baja, por lo que debemos de cuidar la parte media, un cruce por debajo de este nivel y del soporte 90.05 nos daría señal de movimiento de baja con posibilidad de buscar la zona baja en 80.49. De mantenerse jugando en la mitad superior debemos de cuidar los indicadores que el despertar del ímpetu alcista llevaría a una corrección generalizada del USD en todo el tablero.
En el par USDMXN vemos en la gráfica diaria un regreso del precio después de haber visitado la parte alta del cuadro de consolidación en 20.26 logrando un máximo hoy de 20.29 pero sin ser sostenido. Los precios han salido por momentos arriba de la Banda superior de Bollinger en 20.14 pero de momento no hemos visto ese movimiento sostenido. El MACD empieza a dar señales de movimiento de alza y juega muy cerca de la línea de 0, esto lo debemos de cuidar, porque de aumentar el ímpetu de alza el precio hará que el MACD marque arriba de 0 y entonces eso nos podría traer la detonación de un movimiento de retroceso alcista mayor. Esto lo podemos conjuntar con el estado del MACD en la gráfica semanal que ya ha cerrado por completo el histograma de baja. Podemos resumir que de momento estamos dentro del rango pero vigilantes a un proceso de alza mayor donde primero debemos de superar en cierre el máximo de ayer en 20.2400. Una baja de mínimo previo en 19.8560 nos pondría en pausa con posibilidad de buscar la zona media en 19.84. Seguimos por debajo de la línea de tendencia de baja pero la distancia es menor, es decir que ahora es más probable ver una perforación de la línea en cualquier movimiento correctivo y que eso detone «Stops» e interés de ver impulso mayor.
En gráfica de 240 minutos vemos que el precio alcanzó el máximo de 20.2900 sin ser sostenido dejando una mecha larga en la vela registrada en sesión asiática. Ahora vemos un regreso de baja en el precio con un MACD reduciendo el ímpetu de alza y poniéndonos en alerta a un proceso de retroceso de baja desde que el precio está perforando la línea de tendencia de alza. Con esta perforación el precio tenderá a jugar hacia 38.2% y 50% de Fibonacci, es decir una baja hacia 20.00 y 19.91.
En gráfica de 60 minutos comentamos ayer que el proceso de alza en los precios con el setup del MACD pudiera desarrollar una señal de divergencia bajista, tal cual así fue, al finalizar el movimiento de alza en los precios el MACD no pudo seguir con ese ímpetu faltando en registrar máximo nuevo, como sí fue el caso del precio, esa es la señal de divergencia de baja, ya una vez que MACD hace la señal de movimiento de baja se detona ese proceso llevando al precio a buscar la línea de tendencia de alza. Ahora vemos que el precio perfora esa línea y pasa el 38.2% de Fibonacci abriendo la puerta a buscar la zona del 50% en 19.91/19.93
DXY en 90.20 unidades
WTI en 52.49 dpb
TSY 5Y en 0.4050%
TSY 10Y en 1.03%
VIX en 23.10 unidades
Hoy empieza reunión de dos días de FOMC del FED, mañana será la decisión de tasas de interés (13.00 hrs CT) y conferencia de prensa de Jerome Powell a las 13.30 CT
¡Buen día!
JG