USDMXN haciendo ajustes del movimiento del viernes después de la noticia de que el FBI reabrirá el caso de emails de HC.
Los mercados en general en un tono de pausa sin riesgos que mostrar de momento esperando a ver como sigue desempeñándose el tema electoral ( y el tema de las tasas de interés en EE.UU. que se tiene por descontado que no habrá modificación en esta reunión del FOMC del miércoles 2 de noviembre dándole las probabilidades de aumento para la reunión de diciembre (FedWatch Tool).
El viernes vimos un evento de «Sell Off» en los mercados en general después de que saliera una nota de que el FBI reabrirá el caso de los emails de Hillary Clinton, el mayor impacto se vio en USDMXN logrando alzas hasta niveles de 19.10 , hoy vemos un respiro en los mercados y en USDMXN después del comunicado de Hillary Clinton al respecto (Clinton Presses FBI on Fresh E-Mail Probe as Race Tightens).
En gráfica diaria vemos el USDMXN que venía haciendo pausa en una zona de consolidación entre 18.46-72 con reducción de ímpetu bajista, posterior a finales de la semana pasada vimos la salida de esa zona de consolidación aumentando las probabilidades de un movimiento reversivo de alza con objetivos en el 38.2% de Retroceso de Fibonacci en zona de 19.01/09, la ayuda para llegar a esos niveles fue la información incorporada sobre la investigación del FBI que comentamos en líneas arriba, ahora vemos un regreso con soporte en 18.80 y resistencia en 19.10 donde tenemos indicador de momentum en zona neutral y MACD marcando movimiento alcista como corrección permaneciendo con sesgo de baja, sería condicional perforar el máximo previo en 19.10 para pensar en alzas adicionales a la resistencia de 19.18/20 donde además tenemos el 50% de retroceso de Fibonacci, de momento el mercado está haciendo una pausa donde podemos hacer un análisis en un cuadro de tiempo menor para ver las posibilidades de movimientos.
En la posición neta abierta del MXN en CME tenemos un resultado para la semana del 25 de octubre de 25,343 contratos cortos con una reducción por tercera semana consecutiva dándonos una señal del menor percepción de riesgo para el MXN. La posición es equivalente a un largo USDMXN de 670.5 millones. Veremos como sigue comportándose esta semana previa a elecciones.
MEXICAN PESO - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Code-095741
FUTURES ONLY POSITIONS AS OF 10/25/16 |
--------------------------------------------------------------| NONREPORTABLE
NON-COMMERCIAL | COMMERCIAL | TOTAL | POSITIONS
--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------
LONG | SHORT |SPREADS | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT
--------------------------------------------------------------------------------
(CONTRACTS OF MXN 500,000) OPEN INTEREST: 139,555
COMMITMENTS
28,677 54,020 14,516 89,962 65,251 133,155 133,787 6,400 5,768
CHANGES FROM 10/18/16 (CHANGE IN OPEN INTEREST: 9,826)
-4,687 -10,063 11,971 1,878 8,362 9,162 10,270 664 -444
PERCENT OF OPEN INTEREST FOR EACH CATEGORY OF TRADERS
20.5 38.7 10.4 64.5 46.8 95.4 95.9 4.6 4.1
NUMBER OF TRADERS IN EACH CATEGORY (TOTAL TRADERS: 142)
48 59 11 18 20 74 84
De forma intradía en gráfica de 60 minutos tenemos que el par USDMXN hace un movimiento de baja después de la fuerte reacción del viernes donde vimos stops losses por arriba de los máximos previos, antes de la nota sobre los emails de HC el par USDMXN venía haciendo rompimiento de baja de una estructura lateral temporal de 18.85-78 alcanzando el soporte en 18.70 donde posterior con la nota antes mencionada el riesgo se incrementara pasando los máximos previos y activando stops, ahora podemos ver que el par USDMXN viene de nuevo a buscar la zona de equilibrio con la zona de 18.88 que actuó como soporte y que ha sido perforada, buscando el siguiente en zona de 18.85 /83 y con posibilidad de buscar 18.78.
Tenemos momentum en negativo y MACD con movimiento de baja acercándose a la zona neutral sugiriendo mayores bajas durante el día al menos a la zona de soporte. Si perdemos ímpetu de baja el 18.88 será la condicional para retomar el camino de alza.
Son momentos volátiles y de información que impacta mucho al par, hay que estar alertas.
DXY en 98.45 unidades.
WTI en 47.09 dpb con baja del 3.0%
TSY 10 años en 1.84%
VIX subiendo a 17.22 unidades.
Tenemos semana importante en el Calendario Económico de EE.UU.
¡Buen día!
JG
La derrota no es el peor de los fracasos. No intentarlo es el verdadero fracaso
-George Edward Woodberry