USDMXN juega en la mitad inferior de Bollinger entre 16.54-76 desligándose un poco del DXY.
Los mercados se mueven mixtos en las dudas sobre el rumbo de la inflación de EE.UU. y del actuar del FED, las palabras de muchos
Curva de Tasas de EE.UU.
de los miembros del FED son de esperar y esta semana tenemos el viernes, el dato de PCE Price Index. Hoy tuvimos la confianza del consumidor del mes de mayo que salió muy por arriba del esperado, ante la falta de noticias este dato toma relevancia con una lectura de 102 frente al esperado de 95.30 unidades. Si estábamos pensando en una economía desacelerándose, este dato pudiera llevar a que las ventas al detalle sigan firmes para sus siguientes lecturas. Lo más importante de la semana será el PCE Price Index. El comportamiento de la curva de tasas en EE.UU. es mixto ante algunas colocaciones que se llevarán a cabo. La parte larga ajusta al alza el YTM. (Stocks Churn After Mixed Consumer-Confidence Data: Markets Wrap)
En el mercado FOREX vemos que el DXY se mueve de baja marginal dentro del rango que ha venido jugando, los pares emergentes parecen seguirlo, menos el USDMXN que parece empezar a desligarse, podemos ver en gráfica el movimiento en dirección contraria el día de hoy.
El DXY juega dentro del cuadro de consolidación de 104.00 a 105.10 unidades. Esto es un juego en la mitad inferior de Bollinger. MACD en zona neutral. Momentum igual, muy pegado a línea de 0. Consideremos el soporte en la banda inferior en zona de 104.00/104.10.
En el par USDMXN vemos en la gráfica diaria que a pesar de tener una estructura muy similar al DXY, hoy el precio se mueve en alza mientras que el DXY se mueve en baja. El par sigue jugando dentro de la mitad inferior de Bollinger entre 16.50 y 16.76. MACD lo tenemos muy pegado a la zona neutral, el ímpetu de baja lo reduce casi por completo, es importante vigilar para ver un cruce de movimiento de alza que pudiera presentarse, en caso de hacerlo, el precio pasaría la zona media o pivote en 16.76 para caminar de 16.76 a 17.02. Considerando además una zona de resistencia en 17.14/18 donde tenemos MA20 días y línea de tendencia de baja. Momentum está marcando movimiento de baja aunque muy pegado a la zona neutral. De momento no podemos y no debemos de especular o asegurar que el par USDMXN tenderá a subirse por arriba de las resistencias por el tema electoral, la historia así lo dice, pero ahora vemos cosas diferentes, solo si debemos de mapear por si empezamos a ver cambios en el comportamiento del precio para estar listos. A eso escribí un artículo que pueden encontrar en LinkedIn o X.
En 240 minutos vemos un juego intradía dentro de Bandas de Bollinger con límites en 16.64 y 16.75 con pivote en 16.69. MACD se sienta en zona neutral, pero empieza a dar algunas señales de movimiento de alza, de entrar bien en movimiento de alza, empezaría a marcar sesgo alcista, llevado al precio a buscar la perforación de la banda superior en 16.75. De hacerlo continuamos con el retroceso de alza que pausamos para buscar 38.2% en 16.81 y 50% en 16.90. Momentum ya marca movimiento de alza. Estocástico marca movimiento de alza acercándose a zona de sobrecompra, mientras el precio juegue dentro de Bollinger esto es lo que funcionará- Si vemos que el precio rompe la banda, entonces estocástico lo dejamos y nos concentramos en MACD y el precio para ver el ímpetu de alza.
En 60 minutos vemos la estructura de precios con mucho detalle. eso nos dice que se ha formado un impulso de alza que descansó en zona de 16.76 para dar un ligero retroceso donde vemos que ya corta la línea de tendencia de baja de color azul, empezando un nuevo impulso. Entonces ahora con esta estructura de precios, la condicional es la zona de 16.74/77 que marcamos con un óvalo arriba. Si vemos que el precio pasa ese nivel, el impulso será a zona de 16.87/90 donde tenemos extensiones de Fibonacci y coincide con resistencias formadas por máximos previos y retroceso de Fib en 240 min. MACD está pasando al lado positivo despertando el ímpetu alcista, falta ver que sea acompañado del MACD en 240 minutos para ver si podemos perforar 16.74/77. Momentum en positivo.
DXY en 104.48 unidades
WTI en 79.67 dpb
TSY 2Y en 4.948%
TSY 5Y en 4.551%
TSY 10Y en 4.503%
VIX en 12.64 unidades
¡Buen día!
JG