USDMXN juega de alza dentro de un cuadro de consolidación en un ambiente de USD ganador en todo el tablero.
Los mercados juegan mixtos, mientras los índices accionarios de EE.UU. juegan al alza por resultados trimestrales el resto respira en un ambiente de aversión al riesgo, así parece al ver una compra de Treasuries
EMCCY / USDCAD / TSY 10Y
bajando su YTM y el USD ganando frente a la gran mayoría de las divisas (U.S. Stocks Advance on Earnings as Dollar Rallies: Markets Wrap) y esto pudiera ser por las expectativas de que el gobierno de China no apoyará estímulos adicionales para repuntar la economía. Por otro lado, esta semana tenemos reunión de varios Bancos Centrales y en un ambiente dovish pudiera darse un «Short Squeeze» de USD regresando algo de posiciones al «Greenback».
El DXY está intentando salir al alza del cuadro de consolidación renovando bríos de alza al tener el MACD listo para salir en movimiento alcista y con sesgo de alza, el siguiente reto será vencer la resistencia de 97.71 unidades. De pasar al alza y presentar cierre por arriba el mercado cambiaría despertando un escenario alcista para el USD pudiendo jalar a muchos pares, aunque este índice solo contempla EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, SEK. En este escenario abandonaríamos la lectura del estocástico que hasta ahora la hemos utilizado por estar en rango. Si el índice no lograr cerrar arriba de 97.49 máximos previos. Tendríamos una pausa y continuaríamos en la estructura lateral temporal con posibilidad de baja dentro de esta al haber tenido una falla de rompimiento.
En el par USDMXN tenemos en gráfica diaria que el precio el día de ayer no logró pasar en cierre el máximo previo, pero si nos dio señales de pausa al haber frenado varias veces en la zona de soporte de 18.74. Ahora vemos que el precio supera los máximos previos lo que nos podría llevar a la zona de resistencia del cuadro de consolidación en 18.99/19.01. El indicador de momentum lo tenemos haciendo «unwinding» de alza pero llegando justo a la zona neutral, todavía no nos da señales de movimiento alcista importante. El MACD ha cerrado completamente la brecha entre indicador y su media borrando el histograma negativo, de hacer cruce nos daría señal de movimiento de alza aunque el indicador se encuentra en sesgo de baja. Un rompimiento de alza de la estructura lateral pudiera ser importante y llevarnos en proceso de Stops a los niveles altos de las Bandas de Bollinger. El estocástico lo tenemos marcando salida de alza donde al menos deberíamos de viajar a la zona media que es justo en 19.0000.
En gráfica de 60 minutos vemos que el precio se mueve al alza donde ayer descansó en el 38.2% de retroceso de Fibonacci de la estructura de baja de 18.99 a 18.74; ahora vemos que el precio supera incluso el 61.8% abandonando la estructura de baja donde pudiéramos ver un retroceso de alza mayor como proporción de toda la baja de 19.27 a 18.74, de tal forma que trazamos retrocesos de Fibonacci mapeando las posibilidades en 18.95 como el 38.2% y 19.01 como el 50%, arriba de 19.07 si estaríamos cambiando la estructura al abandonar la baja. De momento vamos a jugar el retroceso donde vemos que el MACD se encuentra en sesgo de alza y movimiento de alza.
DXY en 97.71 unidades
WTI en 66.45 dpb
TSY 5Y en 2.36%
TSY 10Y en 2.57%
VIX en 12.30 unidades
¡Buen día!
JG