USDMXN hace rompimiento de baja del soporte de 17.00/05 en expectativa del dato de PCE Price Index.
Los mercados se mueven en descuento de un PCE Price Index en línea o menor al esperado, provocando que la curva de tasas siga su caminata de baja en el YTM, sobre todo, en los nodos largos. Esto a su vez le da fuerza a los activos de riesgo en lo que vemos que el USD pierde algo de terreno pero que en el DXY se manifiesta un rompimiento de baja de la estructura lateral temporal. (Wall Street on Edge Before Key US Inflation Gauge: Markets Wrap)
En el mercado FOREX, vemos ese rompimiento de baja del DXY que se lleva a los pares emergentes a buscar niveles abajo, veremos si es con ímpetu o es temporal. Al estar escribiendo esto, el el PCE Price Index registró una lectura de 2.6% para noviembre, frente al 2.9% esperado y al 2.9% del dato previo. El Core PCE fue de 3.2% frente al 3.4% esperado, esto es generador de expectativas de tasas a la baja y por ende USD a la baja. Ya después vemos estructuras de precios en cada par y niveles de ímpetu.
El DXY haciendo rompimiento de baja de la estructura lateral temporal de 101.70-102.80 unidades. MACD y Momentum en movimiento de baja. MACD en sesgo de baja. Algo aquí importante es de donde arranca el MACD haciendo el acompañamiento del precio, tenderá a formar divergencia alcista, lo menciono para tenerlo presente aunque no quiere decir que hoy el mercado dará la vuelta, baja es baja, solo que construye algo más para el futuro.
El par USDMXN hace algo similar al DXY, parece que tiene una misma estructura de precios. En gráfica diaria vemos ese rompimiento de baja de zona de 17.00-05 que venía actuando como soporte. Lo mismo que mencionamos en DXY, el MACD trae casi la misma estructura, el ímpetu es reducido, pero el precio hace un movimiento de baja, entonces es muy probable se desarrolle una divergencia alcista. Hoy por hoy, el rompimiento hay que vivirlo, considerando 16.95 y 19.92 como siguientes soportes. El cierre si es por debajo de 17.02 nos marcará que la baja será por un tiempo, pero si el cierre es por arriba de 17.02 es una falla al rompimiento y por arriba de 17.15 damos vuelta.
En 240 minutos vemos ese rompimiento de la estructura lateral temporal más apretada que veníamos jugando de 17.02-11. El precio se ha mantenido por debajo de la línea de tendencia de baja inmediata, no habría por qué pensar en cambios de movimiento en estos días, eso si y solo si, vemos al precio cambiar y cruzar esa línea de tendencia. MACD en sesgo y movimiento de baja, Momentum en movimiento de baja. Ojo, el MACD no muestra mucho ímpetu, eso me pone en alerta para darle seguimiento y si el precio falla en la ruptura, la vuelta estará activa y me volteo a cuidar la línea de tendencia de baja.
En 60 minutos lo mismo pero a más detalle. Aquí importante la falta de ímpetu de baja. Parece que el precio tenderá a hacer una estructura lateral temporal entre 19.92 y 17.00, si consolida y MACD cambia de sentido, a cuidar 17.00. Mientras estamos en baja pero por el intradía parece que ya se ha dado lo que tenía que bajar para jugar entre 16.92-17.00. En perforación de 16.92 tenemos 16.83 como siguiente soporte.
DXY en 101.60 unidades
WTI en 74.62 dpb
TSY 2Y en 4.33%
TSY 5Y en 3.86%
TSY 10Y en 3.87%
VIX en 13.94 unidades.
¡Buen fin de semana!
¡Feliz Navidad!
JG