USDMXN juega en la mitad superior del rango delimitado por Bandas de Bollinger dentro de 19.72-20.19.
Índices accionarios EE.UU. / IEMG / VIX / TSY10Y / DXY / USDMXN
Los mercados se mueven del lado del apetito por riesgo al recibir resultados de empresas mejor al estimado, por otro lado, empieza a haber debate sobre si la inflación está llegando a su tope, algunos manifiestan esto y se inclinan por rehacer posición en Treasuries al estar los bonos largos cercanos a 3.0%. Lo que estamos viendo es una rotación, ahora vemos algo de salida de emergentes para entrar a EE.UU. en bolsa y Treasuries, de tal forma que algunos pares emergentes muestran procesos de alza. Hoy hablará Jerome Powell y Christine Lagarde en un evento del FMI, el mercado espera algunas señales de ambos banqueros centrales. (U.S. Stocks Rise on Earnings Boost; Bonds Slide: Markets Wrap)
En el mercado FOREX vemos comportamientos mixtos, el USD frente a las fuertes pierde algo de terreno, sobre todo contra el EUR donde se ha despertado la idea de ajustes de tasa al alza, mientras que los pares emergentes presentan movimientos de laterales (USDBRL) a movimientos de alza (USDZAR, USDMXN). El alto nivel de Treasuries y el pasar a tasa real positiva en TIPS, despierta la idea de ir por el USD más que por monedas emergentes, dando algo de rotación, aunque las monedas con tasas más altas se defienden más que las de menor tasa.
En el par USDMXN vemos en gráfica diaria que el juego sigue siendo dentro de rango de momento. Estamos por arriba de la media móvil de 20 días en nivel de 19.95 lo que nos pone a jugar en la mitad superior de las Bandas de Bollinger. Los dos máximos previos los tenemos en 20.0830 y 20.0735, por arriba de estos las probabilidades de caminar al alza aumentan, registrando cierre arriba de esos precios tenemos señal de continuación de alza hacia 20.12 y posterior 20.19 donde tenemos la zona de resistencia y banda superior de bollinger. El MACD está haciendo proceso de «unwinding» de fuerza bajista, de aumentar el ímpetu podemos ver algo de «Overshooting» para lograr 50% de Fib en 20.34. Pero primero jugamos el rango y luego vemos si podemos continuar en alza.
En 240 minutos vemos el juego dentro de rango pero como mencionamos ayer, con una estructura de precios alcista en el último movimiento. En las últimas velas se ha dado una estructura lateral temporal donde abre la alerta de ver continuación a la estructura alcista de bandera. Para eso es importante ver rompimiento de alza de la zona alta en 20.0830, Ya vimos intento alcanzado 20.12 pero de momento ha fallado, si logramos ver salida arriba de 20.0830 con cierre de vela, abrimos la posibilidad de buscar 20.12 y de pasar este nivel buscaríamos muy probablemente 20.19. MACD en movimiento y sesgo de alza aunque de momento con poco ímpetu. Si fallamos, 19.95 es el soporte a cuidar.
En gráfica de 60 minutos hemos visto ese intento de salida del cuadro de consolidación de 19.95-20.0830. El MACD ya se encuentra con señal de movimiento de alza estando en sesgo alcista, así que es altamente probable que hagamos intento de nuevo de salir de alza de 20.0830, de hacerlo firme, vamos por 20.12 que fue el máximos alcanzado y de pasar con ímpetu caminaremos a 20.19. El objetivo según extensiones de Fibonacci lo tenemos en la zona de 20.20/20.21. El retroceso al 38.2% de toda la tendencia de mediano plazo de baja lo tenemos en 20.20 y los máximos previos o zona de resistencia lo tenemos en 20.19, entonces hay argumentos para pensar que esa zona será resistencia importante. Dada la estructura de precios y el MACD, las probabilidades están puestas de alza.
DXY en 100.27 unidades
WTI en 105.29 dpb
TSY 5Y en 2.94%
TSY 10Y en 2.899%
VIX en 20.0 unidades
¡Buen día!
JG