USDMXN regresa al cuadro de consolidación por arriba de 19.79 después de las minutas del FED.
Los mercados hoy vuelven a la calma a pesar de haber recibido un cambio en las minutas del FED, donde se
Índices accionarios EE.UU. / IEMG / VIX / TSY 10Y / DXY / USDMXN
menciona que algunos miembros ven la necesidad de empezar a tener pláticas sobre un «Tapering» en siguientes reuniones. Esto despierta la idea de que viendo signos de inflación y un regreso en los niveles de consumo, el FED tendrá que ajustar su programa de compra de bonos y de inyección de liquidez. El impacto se dejó ver en alzas de las tasas de los Treasuries y sobre todo en una apreciación del USD de forma general, sin embargo, el mercado lo asimiló y ahora regresamos de nuevo con tasas a la baja y un USD que se torna lateral frente a la mayoría de las monedas. Hoy tuvimos el dato de solicitudes de beneficios por desempleo registrando 444 mil solicitudes en la semana, siendo el dato más bajo desde que empezó la pandemia y por debajo del esperado de 460 mil. (U.S. Stocks Rise After Jobs Data; Oil Falls: Markets Wrap)
La curva de tasas se ha estabilizado de momento. Los datos de inflación de siguientes meses serán importantes para ver el comportamiento de la curva y en la medida que se empiece a tocar el tema de ajustes de Política Monetaria, la parte corta de la curva se irá ajustando al alza más que las tasas de Largo Plazo, estas ya se encuentran en niveles pre-pandemia.
En el par USDMXN vemos en la gráfica diaria que el precio falló en seguir de baja cerrando ayer por arriba del máximo previo de 19.8690 abriendo la posibilidad de moverse en alza dentro de las Bandas de Bollinger que delimitan un rango. El precio de momento se mueve por la mitad inferior, teniendo el MA20 días en 19.98 que actúa como resistencia. El ímpetu que medimos con MACD y Momentum lo tenemos neutral y el estocástico todavía se encuentra pegado a la zona de sobreventa, es decir no tenemos señales de salida alcista que nos haga pensar en superar el MA20 días al menos en este momento. Ese nivel de resistencia coincide con los máximos registrados ayer y una serie de jornadas previas, así que es importante funcionando como pivote, en caso de perforar al alza entonces pasaríamos a jugar en la mitad superior de 19.98 a 20.28/32.
En cuadro de tiempo de 240 minutos vemos el proceso de retroceso que ha llegado a la zona de 50% de Fibonacci, dentro de este proceso de retroceso ya podemos trazar una línea de tendencia de alza, aunque en este cuadro de tiempo solo tenemos señales de movimiento de alza como retroceso y todavía no tenemos una salida a mantener una tendencia de alza sostenida desde que el MACD solo ha dado el cruce de movimiento de alza pero no ha cruzado por arriba de la línea de 0, ahí hemos puesto una flecha roja para estar alertas de ese cruce. Si vemos que el precio baja de la línea de tendencia podemos ver bajas de nuevo al soporte de 19.79 y posterior 19.71, eso nos llevaría a un MACD con cruce de movimiento de baja. En esta gráfica podemos observar que aunque tenemos swings estamos desarrollando una lateralidad marcada por Bandas de Bollinger con soporte en 19.71 y resistencia en 19.96 y una media en 19.84. Así que podemos pensar en el juego de la mitad superior de momento de 19.84 a 19.96 y en caso de perforar a la baja jugaremos de 19.84 a 19.71. Es momento de estar alerta y cuidar niveles.
En gráfica de 60 minutos podemos tener más detalle para movimientos de corto plazo y construcción del mediano y largo plazo. Aquí vemos una tendencia de alza que podemos cuidarla con la línea de tendencia en color rojo. El MACD esta en proceso de «unwinding» de fuerza alcista manteniendo de momento el sesgo de alza. De ver al MACD caminar a la línea de 0 y que el precio no logre perforar la línea de tendencia a la baja, podemos poner alerta para despertar el alza, viendo cruce de movimiento de alza de MACD tendríamos esa señal. En caso de que MACD cruce al lado inferior, el precio perforaría el soporte de 19.84/85 para bajar a 19.79 y dependiendo el ímpetu seguir al 19.71. Es momento de espera para ver que hace el precio en la zona de soporte y que el MACD termine su proceso de «Unwinding». Paciencia.
DXY en 89.90 unidades con proceso de consolidación.
WTI en 62.59 dpb ya cruzando a la baja una línea de tendencia de alza.
TSY 5Y en 0.83%
TSY 10Y en 1.64%
VIX en 20.95 unidades
¡Buenos días!
JG