USDMXN en continuación del impulso bajista con miras hacia soporte 18.48/45 aunque con menor ímpetu.
Los mercados se encuentran mixtos con la noticia de que Apple repatriará capital a EE.UU. teniendo que hacer frente a un pago de impuestos por lo que se especula saldrá a vender algo de acciones, por otro lado el «Sell Off» de los Treasuries continúa, levantando las tasas del Bono a 10 años a niveles de 2.60% en la línea con las preocupaciones sobre la votación para el financiamiento temporal del gobierno de EE.UU. y evitar el cierre de oficinas (Shutdown) (U.S. Stocks Slide Following Wednesday’s Records: Markets Wrap).
A pesar de ver los incrementos en la curva de tasas el USD sigue con su perfil perdedor con
DXY
el DXY haciendo un proceso de consolidación entre 90.14 y 91.05 respetando la resistencia de 91.01 con los indicadores de apoyo puestos de baja por lo que esperaríamos que la depreciación del DXY continúe con rompimiento del soporte de 90.14 como señal de continuación. De momento tenemos pausa y gestación de estructura lateral temporal pero debemos de cuidar ambos niveles señalados.
USDMXN ag DXY / Correlación
Así no solo las monedas que participan en el índice se aprecian, vemos como este movimiento general del USD afecta a las monedas emergentes en su apreciación con el MXN siendo una de las más apreciadas y podemos ver como la correlación de los últimos 10 días se ha aumentado de forma importante llegando ya al 90%.
En el par USDMXN tenemos en gráfica diaria que sigue el impulso bajista cerrando por debajo de mínimos previos condicional para continuar con el impulso bajista hasta que el precio muestre lo contrario. Ayer vimos interés de compra en la zona de 18.60 y dados unos comentarios de Trump sobre el TLCAN (Trump dice que pondría fin al TLCAN para obtener un mejor acuerdo para EU) el par se levantó hasta niveles de 18.80 pero a pesar de eso regresamos para presentar un cierre en 18.7085 por debajo del mínimo previo marcando fuerza de baja, ahora la condicional para continuar a la baja y poder alcanzar la zona de soporte de 18.45/48 será presentar cierre por debajo del mínimo de ayer en 18.58. Si el mercado falla y hace pausa será necesario pasar al alza el máximo de 18.8350 para pensar en un «reversal».
El indicador de momentum lo tenemos en baja pero mostrando menor ímpetu, lo que nos sugiere bajas limitadas de momento, por otro lado, el MACD lo tenemos puesto en movimiento y sesgo de baja, lo que nos sugiere permanecer hacia abajo aunque podríamos ver una disminución del ímpetu y ver algún «reversal» en el futuro cercano, pero el movimiento sería como corrección dado el MACD por debajo de la línea de 0. Los niveles de precio a cuidar para determinar si ponemos pausa o seguimos son 18.8350 y 18.58.
De forma intradía en gráfica de 60 minutos tenemos que el precio había hecho una perforación de baja de zona de soporte de 18.72/73 llevándolo hasta niveles de 18.58 donde el precio revirtió marcando una zona de soporte, el catalizador de la reversión fueron los comentarios de Trump pero vemos en la gráfica como llegó el precio a la zona de resistencia entre 18.78 y 18.80 respetando la línea de tendencia de baja y encontrando interés de venta en esa zona, posterior en la sesión europea retomamos la baja, ahora vemos como las Bandas de Bollinger empiezan a estrecharse sugiriendo una etapa de compresión de fuerza o reducción de volatilidad, pudiendo desarrollar una estructura lateral temporal con soporte en la parte baja de 18.58 y la resistencia de 18.78 que nos marca la línea de tendencia. El indicador de momentum regresa por debajo de la línea de 0 apoyando la idea de movimiento bajista y el MACD de nuevo marca movimiento de baja dentro de un sesgo de baja.
Viendo el desarrollo del precio y las Bandas de Bollinger y confirmando la gestación de la estructuras lateral entonces revisaremos el indicador estocástico para ver el comportamiento probable dentro del rango, de momento este indicador se encuentra acompañando al precio a la baja entrando a niveles de sobreventa, veremos si el precio hace pausa y sale al alza en las siguientes horas siempre revisando las condicionales de la teoría del comportamiento del precio, que es la superación de los máximos y mínimos lo que nos dicta el ímpetu del mercado.
DXY en 90.59 unidades
WTI en 63.60 dpb
TSY 5Y en 2.41%
TSY 10Y en 2.605%
VIX en 12.25 unidades
BTC en 12,000 USD.
¡Buen día!
JG