USDMXN había seguido hasta hoy a primeras horas dentro de rango amplio de 16.66-17.30, pasando el día de ayer cercano al cambio de fecha valor o cierre de la sesión de NY y México el soporte de 16.70 para buscar puntos abajo entre 16.66 y 16.70 ante un cuadre de posiciones antes del feriado Mexicano y la reunión del FOMC del FED.
Hoy el par USDMXN está haciendo un movimiento interesante en ausencia de mexicanos perforando el soporte de 16.66 donde pudiera ir a buscar la banda inferior de Bollinger cercano al mínimo del día 20 de agosto en 16.5920, y al 61.8% de Fibonacci en 16.5580, trazando los retrocesos usando los puntos del último impulso de 16.09-17.30. Tuvimos dato del CPI de EE.UU. que salió de -0.1% peor al esperado de 0.0% y sin alimentos y energía salió de 0.1% inferior al esperado de 0.2%, esto pudiera estarle dando un ligero impulso al MXN al pensar que el FED no tiene apoyos para subir la tasa. Es importante ver que en el mercado de los Treasuries se ha dado un sell off, pasando la tasa del TSY 10 años de 2.17% el día de ayer a 2.28% para hoy preparándose para la decisión del FED, donde el mercado ha incrementado las probabilidades de aumento de tasa del 28% a 32%, también hay quienes opinan que si debiera existir el aumento de tasa pero en menor medida, por ejemplo en 12.5 puntos base en vez de 25 pb. (Fed Increase for Wimps: Economists Propose 1/8 Point Rate Rise). Por otro lado, China tuvo una buena jornada con alza de 4.9% y que pudiera estar ayudando a un tema de apetito por riesgo, aunque con el FED encima, la liquidez debe seguir baja.
Enfocándonos en USDMXN vemos que esta bajando de soportes de 16.70, 16.66 con miras a buscar la zona donde se encuentra el mínimo del 20 de agosto, la banda inferior de Bollinger y el 61.8% de Fibonacci que coinciden en zona de 16.59/56. Tenemos un indicador de momentum en lado negativo y un MACD en modo correctivo que continúa marcando baja pero que sigue en hemisferio norte, y por último un indicador estocástico entrando a extrema sobreventa. Con esta combinación podríamos esperar frene en la zona de soporte, pero siempre debemos ver el comportamiento del precio antes de tomar decisiones, para poder pensar en que el par freno y entraría en una caminata alcista debemos ver señal en el precio que nos marque dicho apetito por el mercado. De momento por debajo de 16.66 favorece la baja hacia los niveles que mencionamos, y que en caso de continuación de baja y ruptura del 16.56 tendríamos como siguiente soporte el 16.49, posterior tenemos el mínimo del día 19 de agosto en 16.37 que sería nuestro punto clave para pensar en abandono de tendencia de alza. Es difícil decir cuando tenemos un acontecimiento en puerta y que no tenemos la menor idea de que va a hacer el FED. En caso de que el mercado respete la zona de soporte y veamos un «Reversal» sería necesario meternos por arriba de 16.6650 y arriba del máximo de hoy que presume se quedará en 16.70 con confirmación arriba de 16.78 para tener una caminata alcista dentro de rango en un principio y cuidando los niveles de 16.99/17.00 y posterior 17.24 y 30.
De forma intradía tenemos una gráfica interesante en 60 minutos con una perforación a la baja el día de ayer del soporte de 16.70 para quedarse en «overnight» jugando entre soporte de 16.66 y ahora resistencia de 16.70 con rompimiento a la baja de soporte de 16.66 a primeras horas de la jornada y precio a los datos de CPI de EE.UU. alcanzando un mínimo de 16.5980. De momento el mercado pareciera que va a entrar en una fase de consolidación entre 16.60/64 y con la baja liquidez pudiera quedarse por el resto del día en esos precios. De pasar 16.6550 el par pudiera meterse de nuevo a zona de rango arriba de 16.66, esto dependerá del desempeño de las bolsas y el resto de los mercados estadounidenses que nos darán señales de lo que esperan del FED. Momentum negativo, MACD marcando baja y en lado negativo por lo que pudiéramos permanecer abajo, MACD con mucha apertura en su histograma, por lo que pudiera cerrar brecha con el proceso o fase de consolidación entre 16.60/64.
DXY en 95.73 unidades. Sin mucha variación.
WTI en 45.50 dpb.
TSY 10 años en 2.28%
VIX en 22.44 unidades bajando la volatilidad implícita de S&P500 con camino a soporte en 20 unidades.
Buen día Feriado!
JG
