USDMXN sigue en formación de rango, al menos eso es lo que vemos analizando una gráfica diaria donde tenemos una serie de máximos en zona de 16.40 y una serie de mínimos en zona de 16.07 con algunos máximos y mínimos intermedios que forman soportes y resistencias. El USDMXN se ha visto topado en resistencia de 16.40.
Hoy tuvimos PPI de EE.UU. que resultó en 0.2% arriba del esperado de 0.1% aunque con un lectura anual de -0.8%, lo importante en la inflación es el componente sin alimentos y energía que fue de 0.3% frente al 0.1% esperado en el mes y en términos anuales fue de 0.6%; es algo de presión aunque lo que nos debemos de concentrar es en el resultado del consumidor final. Por otro lado, salió la producción industrial con una mejor lectura resultando de 0.6% frente al 0.4% esperado, de igual forma es mejora de la economía de EE.UU. lo que podría levantar ligeramente a las tasas afectando al USD al alza. Con estos datos pudiéramos ver intentos de ataque a la resistencia de 16.40 y el comportamiento del precio nos dirá si tenemos ímpetu para pasar al alza, de hacerlo tenemos una resistencia psicológica guiada por las bandas de bollinger en zona de 16.45 y una resistencia guiada por el máximo de 16.49. Importante mencionar, que los mercados globales presentan hoy menos aversión al riesgo.
El mercado venía de un estatus sobrecomprado, donde el indicador de Momentum ha hecho su «unwinding» para retomar de nuevo el camino alcista, tenemos un MACD que sigue marcando movimiento de baja correctivo o al menos que el mercado no está con ímpetu de alza, claro que estos indicadores son resultado de los precios y esto pudiera cambiar, pero sería haciendo rompimiento de alza. Si el mercado resta presión y encuentra venta, tenemos un soporte inmediato en 16.35 que será importante para darnos señal de baja dentro del rango y pensar en corrección a niveles medios con soportes en 16.23, 16.17 y con suerte 16.07.
De forma intradía, que cuando tenemos indecisión o no señales claras en gráfica diaria, la gráfica de 60 minutos nos ayuda para ver de corto plazo que pudiera hacer el par. Entonces analizando 60 minutos vemos que el par esta formando un rango estrecho pegado a la resistencia diaria, este rango es de 16.38-42 formando por máximos y mínimos, apoyado y validado por bandas de Bollinger. Tenemos momentun en terreno negativo indicando baja, y tenemos MACD dando señal de baja aunque en terreno positivo, será necesario que pasara a negativo para pensar en bajas fuera del rango. Antes de eso podemos ver el precio, en caso de rompimiento de baja nos daría la señal con objetivo intradía hacia la zona de 16.35 y posterior 16.29/30 con soporte en extensión de 16.23. En caso de que se nivelen posiciones intradía y no logre romper la banda inferior, el mercado pudiera retomar alza con resistencia en la banda superior, en caso de ruptura tenemos las resistencias en 16.42, 45 y 49, después de ahí no hay referencia.
Solo para tenerlo presente, en caso de que USDMXN rompa al alza y supere los máximos de 16.49 tenemos un objetivo en zona de 16.85-95 trazado con Extensiones de Fibonacci en gráfica diaria usando (a)15.63, (b)16.49 y (c)16.07. Claro está, la velocidad para alcanzar los objetivos trazados con extensiones de Fibonacci no la sabemos, como puede tomar semanas, puede ser en un par de días.
DXY en 96.34 con poca variación.
WTI llegando a objetivo de 42 dpb.
TSY 10 años en 2.21% con sentimiento de menor aversión al riesgo.
VIX subiendo marginal 1.33% a 13.67 unidades.
Buen fin de semana!
JG
