USDMXN sigue en tendencia de baja con movimiento correlacionado al DXY.
Hoy es parcial feriado en EE.UU. por la celebración de día de los Veteranos, con bancos y mercado de bonos cerrado, pero mercado
Índices accionarios EE.UU. / IEMG / VIX / TSY10Y / DXY / USDMXN
accionarios abierto. En el mercado FOREX si hay operaciones pero no hay liquidaciones frente al USD. El volumen debe ser menor el día de hoy por tener a los bancos en EE.UU. cerrados. Ayer el dato de CPI menor al esperado detonó una ola de compras de activos de riesgo, registrando alzas de más de 5% en los principales índices accionarios de EE.UU. Ayer también Banxico aumentó la tasa de interés en 75pb para ubicarla en 10.0%, evento que ya se tenía descontado. Lo que esta moviendo a los mercados es la expectativa de que la inflación de EE.UU. ha hecho punto de inflexión y que el FED tenderá a reducir el ritmo de alzas y posiblemente en el futuro cercano, pausar. El apetito por riesgo se incrementa además por un cambio en las políticas de COVID cero en China. (US Stocks Tick Higher as Traders Weigh Risks: Markets Wrap)
En el mercado FOREX vemos una baja generalizada del USD, el DXY ha perforado una línea de tendencia de alza y con la expectativa de que el final del ciclo de alzas de tasas de EE.UU. está cercano, el mercado empieza a ajustar posiciones de USD. En el USDMXN vemos que presenta un rebote después de haber llegado a 19.26, hoy es feriado en EE.UU. y la liquidez puede ser baja, por el nivel suena atractivo hacer coberturas y esta combinación puede estar empujando al par a un rebote.
El DXY hace perforación de baja de la línea de tendencia de alza, el rompimiento se da en la zona de soporte de 109.30 unidades, con el MACD caminando del lado del sesgo de baja, lo que apoya la idea de ir a buscar la zona de 104.80/105.00. El precio ha pasado el mínimo de ayer y zona de soporte de 107.70 aumentando las probabilidades para ver esa búsqueda de la zona de 104.80 donde tenemos el MA200 días. El cierre por debajo del mínimo previo es condicional. Momentum en negativo, marcando movimiento de baja.
En el par USDMXN vemos en la gráfica diaria que seguimos en la tendencia de baja jugando por debajo de esa línea de tendencia de baja. EL MACD juega en sesgo de baja y movimiento de baja, solo que reduce el ímpetu de baja. El precio ha alcanzado el nivel de 19.2650, el mínimo de ayer es de 19.3155, lo cual es condicional para seguir empujando el movimiento de baja, de cerrar por arriba de este nivel, tendríamos señal de pausa en el movimiento de baja, y de cruzar la línea de tendencia de baja y superar en cierre el 19.60 cambiaríamos de movimiento donde nos llevaría a la zona de 19.72. Por el lado de abajo, tenemos zona de soporte en 19.25/27, y abajo de este en 19.16/18, que es el mínimo registrado a inicios de marzo de 2020 cuando inició la pandemia.
En 240 minutos vemos que el precio hizo movimiento de baja después del dato de inflación de ayer, llegando hasta 19.2650 donde cambia de movimiento acelerado hacia la línea de tendencia. A diferencia de otros pares, el USDMXN esta presentando rebote, esto puede ser por alguna compra de cobertura con un mercado con poca liquidez. El precio puede experimentar resistencia en la zona de la línea de tendencia de arriba en 19.53/58. MACD reduciendo el ímpetu de baja, de ver cruce de movimiento de alza veríamos un retroceso, que daría como resultado una perforación alcista de la línea de tendencia superando la zona de 19.58/62 para buscar la zona de 19.72/74.
En 60 minutos vemos el movimiento reversivo de alza que debe de ir a la zona de resistencia en 19.54/58. MACD con cruce de movimiento de alza haciendo «Unwinding» de fuerza bajista. Si vemos que cruza al lado positivo, el empuje de alza será mayor con la zona de 19.62 como siguiente resistencia y nivel importante, ya que cruce por arriba aumentaría la probabilidad de caminar hacia la siguiente línea en 19.72/74. Indicador de Momentum en movimiento de alza.
DXY en 106.90 unidades
WTI en 89.21 dpb
VIX en 22.72 unidades
¡Buen día!
JG