USDMXN se acerca a niveles de soporte de 19.04 pero con reducción de ímpetu de baja de corto plazo.
Los mercados se mueven del lado del apetito por riesgo esperando el dato de inflación de EE.UU. el día de mañana. Así los futuros de los índices se mueven al lado positivo mientras que los Treasuries suben de precio y bajan el YTM. Algunos commodities suben de precio por la expectativa de mayor demanda con la reapertura de China. (US Futures Climb With Inflation, China in Focus: Markets Wrap)
En el mercado FOREX el DXY baja ligeramente mientras que la mayoría de los pares emergentes han continuado con sus bajas.
El DXY juega dentro de las Bandas de Bollinger oscilando en la banda inferior en niveles de 103.10/14 donde además tenemos el 61.8% de retroceso de Fibonacci. El MACD sigue en su proceso de «unwinding» de fuerza bajista, pero reduciendo ímpetu. Hay que esperar a ver el resumen, si logra mantenerse arriba del soporte o hace rompimiento de baja. El precio nos dirá con las siguientes velas.
En el par USDMXN vemos en gráfica diaria que el precio sigue en el impulso de baja. El día de ayer hizo una pausa a la continuación de baja durante primeras horas de la sesión americana pero ya para la parte final de la sesión, el precio bajó del mínimo previo de 19.1014 cerrando por debajo, eso nos pone en la continuación de baja hasta que deje de hacerlo, el precio nos dirá. Ahora la condicional es de 19.0505 para poder seguir en bajas. El mercado tenderá a estar lento hoy para esperar el dato de CPI mañana. MACD sigue en sesgo y movimiento de baja. Momentum reafirma el movimiento de baja. 19.1750 es el máximo previo y nivel necesario para marcar un movimiento de retroceso.
En gráfica de 240 minutos vemos primero ese juego en el cuadro de consolidación de 19.09-19 que ayer hizo rompimiento de baja del soporte. Ahora vemos que hace serie de mínimos en zona de 19.04, nivel previo alcanzado el pasado 29 de noviembre. El MACD no tiene de momento fuerza para seguir con bajas, por lo que es probable ver movimientos de alza como retroceso de corto plazo a 19.19 e incluso 19.22.
En 60 minutos vemos algo importante, el movimiento de ayer por debajo de 19.09 no es acompañado del indicador de MACD, lo que nos marca una divergencia alcista, de ver un alza del precio por arriba de 19.09 es altamente probable despertar movimiento de alza como retroceso. Adicional nos apoyaremos con MACD, de pasar al lado positivo tendríamos este retroceso de alza de corto plazo. 19.04 es soporte, 19.09 resistencia a pelear. Por arriba caminamos a 19.15, 19.19 y posible 19.22.
DXY en 103.30 unidades
WTI en 76.60 dpb
TSY 5Y en 3.705%
TSY10Y en 3.585%
VIX en 20.69 unidades
¡Buen día!
JG