USDMXN sigue en proceso de compresión jugando dentro de rango de 22.10-23.07 según Bandas de Bollinger.
Los mercados se mueven mixtos el día de hoy, en su mayoría se ven movimientos positivos
Indices EE.UU. / IEMG / TSY 10Y / DXY / USDMXN
esperanzados en que pronto se tendrá algún tratamiento o vacuna para los casos de COVID. La empresa Gilead Sciences Inc. comenta que su tratamiento ha reducido en 62% los riesgos de muerte por COVID. (Most U.S. Stocks Gain as Tech Shares Lag Behind: Markets Wrap)
En este ambiente de esperanza, el alza en los mercados se deja ver pero no en el Nasdaq que ha sido el refugio en tiempos de COVID, entonces pudiera ser que se esté dando algún reacomodo vendiendo lo sobrecomprado y entrando a lo rezagado. No debemos olvidar que la siguiente semana tenemos los reportes trimestrales de empresas relevantes y eso pudiera acomodar a los mercados.
En los pares emergentes seguimos viendo que juegan laterales con algunos días de alza y otros de baja, hoy vemos que el USDMXN y el USDZAR son los que presentan movimientos de baja en seguimiento a la baja en el DXY.
En el par USDMXN vemos en gráfica diaria que nos movemos de baja pero seguimos con la aleatoriedad que impera en el juego dentro de un rango, este rango que delimitamos por Bandas de Bollinger lo vemos estar en proceso de reducción o compresión, esto es derivado de menor dispersión de precios ante la falta de información, es un proceso que nos manda a la calma pero nos debe de poner alertas a cuando esa información nueva se incluya y el movimiento en los precios despierte. Las BB las tenemos en 22.10-23.07 y el MA20 días en 22.58, si logramos cerrar por debajo de este nivel, aumentamos la probabilidad de jugar en baja hacia la banda inferior. El mínimo de ayer en 22.50 es condicional para seguir en bajas teniendo presente los siguientes mínimos que sería los niveles de pausa temporal y testeo, estos son en 22.25 y 22.15. Por arriba de 22.76 corremos riesgo de cambiar y detonar al alza, es poco probable pero lo mencionamos por tener mapeado los puntos de seguridad. El mercado mal que bien ha respetado la línea de tendencia de baja de mediano plazo, veremos más delante si logramos bajar a 22.10 y ver si hacemos rompimiento, de momento vamos por lo primero. El indicador de Momentum empieza a moverse de baja, eso es aumento de probabilidad de buscar los niveles en Banda inferior.
En gráfica de 240 minutos empezamos a ver movimiento en los precios, después de haber hecho intento de rompimiento de baja del cuadro de consolidación el día de ayer, fallando para regresar a los niveles arriba de 22.65, ahora ya vemos que el precio se ha cansado y hace perforación de una línea de tendencia de alza que trazamos además de perforación de 22.65 y pelea los últimos mínimos en 22.52, de pasarlos a la baja aumentamos la probabilidad de caminar hacia 22.48 y zona de 22.28/35. El momentum lo tenemos en movimiento de baja y el MACD apenas pinta el movimiento de baja pero sigue estando por arriba de la línea de 0 por lo que la cautela debe continuar. Si vemos que MACD cruza a la baja se aceleraría el movimiento de baja aumentando la probabilidad de buscar 22.28/35.
En gráfica de 60 minutos vemos con más detalle, e incluso hacemos otro mapeo más detallado para podemos actuar aunque sea en intradía ya que en plazos más largos estamos metidos en rango y sin definición. En este cuadro de tiempo vemos que el precio sale de baja de la zona de soporte de 22.65 cruzando la línea de tendencia de alza con MACD haciendo cruce de movimiento de baja. En esta gráfica agregamos varios trazos de retroceso de Fibonacci para mapear cada uno de los brazos o impulsos que estamos jugando, eso es que tenemos varias tendencias y así podemos ayudarnos a ver cuando una estructura ha terminado. Del último impulso alcista que nace en 22.14 y termina en 22.89 trazamos retrocesos en color amarillo, el nivel a cuidar es 22.48, de perforarlo y cerrar por debajo (1 vela de 60 min) terminamos la estructura de alza que ese impulso formó, abriendo la puerta a caminar a los siguientes niveles de soporte en 22.28/35 y 22.14 que son los retrocesos en color celeste de la tendencia o impulso alcista que sale desde 21.50 a 23.22. MACD sigue arriba de 0, de cruzar la línea para abajo aceleramos y aumentamos probabilidad de baja, Momentum en movimiento de baja y con espacio suficiente para continuar con la baja antes de llegar a un estado de sobreventa o menor fuerza.
DXY en 96.52 unidades
WTI en 40.09 dpb
TSY 5Y en 0.28%
TSY 10Y en 0.61%
VIX en 29.00 unidades
¡Buen fin de semana!
JG