USDMXN deja la estructura de alza de corto plazo ante movimiento de baja generalizado del USD después del dato de CPI.
Los mercados aplauden el dato de CPI de 3.2% menor al esperado de 3.3%, el Core CPI fue de 4.7% frente al esperado de 4.8%.
Índices accionarios EE.UU. / IEMG / VIX / TSY10Y / DXY / USDMXN
Los datos apoyan al proceso de desinflación que se ha venido dando desde hace un año, sin embargo, esta lectura que sale menor al esperado, es mayor que el dato previo. El mercado toma este dato como una señal de ir ganando la batalla contra la inflación y que el FED va a tener argumentos para pausar en Septiembre. Así los índices accionarios suben recuperando parte de lo perdido en días anteriores, los Treasuries se mantienen laterales y el USD retrocede con movimiento de baja dentro del cuadro de consolidación. (Stocks Rise as CPI Bolsters Bets on a Fed Skip: Markets Wrap)
En el mercado FOREX se deja ver ese sentimiento de calma y apreciación por activos de riesgo pensando en que el ciclo de alza de tasas ya ha llegado a su final, así todos los pares emergentes se mueven a la baja.
El DXY sigue el juego dentro del cuadro de consolidación de 101.70 a 102.80 unidades. El USD prácticamente pierde frente a la mayoría de las monedas desarrolladas, menos frente al JPY que sigue con una expectativa de mantener una política monetaria relajada. Esto mantiene al DXY jugando en esa estructura lateral temporal. MACD y Momentum pierden ímpetu de alza.
En el par USDMXN vemos en gráfica diaria que el precio sale de baja después del dato de CPI, el precio logar perforar la zona de soporte de 16.98/17.00 donde alcanza el soporte siguiente en el MA20 días en 16.90. Con el fallo de salida de las Bandas de Bollinger, el precio tenderá a jugar de momento en la mitad superior de 16.90 a 17.22 con una resistencia en 17.00. De bajar de 16.90 cambiaremos el juego en la mitad inferior de 16.90 a 16.60. MACD y Momentum en zona neutral.
En 240 minutos vemos esa salida de baja con el rompimiento del soporte de 16.98/17.00. Tenemos soporte en zona de 16.88/16.90 y posterior en 16.82/80. MACD amenaza con pasar al lado negativo. Momentum marca movimiento de baja.
En 60 minutos vemos con claridad la perforación de baja de la línea de tendencia de alza y zona de soporte de 17.00. El precio baja a la zona de 61.8% de Fib, 16.90/92, de bajar de ese precio ya dejamos la estructura alcista en el olvido y caminamos a 16.82/80 y dependiendo del ímpetu veremos si seguimos a 16.70 y 16.62. MACD y Momentum en movimiento de baja, MACD ha pasado al lado negativo marcando sesgo de baja. Vamos a usar la línea de tendencia de baja de color azul para cuidar este impulso de baja. Vemos que el ímpetu no es grande, y que el precio descansa sobre la zona de soporte de 16.90, entonces es probable que el precio desarrolle una estructura lateral temporal entre 16.88/90 y 16.98/17.00 que es donde hizo el rompimiento. Si por algo vemos que el precio se mete de nuevo por arriba de 17.00 el rompimiento de baja es falso, y buscaríamos la línea de tendencia de baja de color azul.
DXY en 102.28 unidades
WTI en 83.29 dpb
TSY 2Y en 4.77%
TSY 5Y en 4.13%
TSY 10Y en 4.01%
VIX en 15.91 unidades, regresando a calma.
Hoy tenemos anuncio de Banxico a las 13 hrs CT México. No se esperan cambios en la tasa de interés.
¡Buen día!
JG