USDMXN sigue jugando en la mitad inferior de las Bandas de Bollinger bajando en un ambiente de menor aversión al riesgo.
Índices accionarios EEUU/ IEMG / VIX / TSY10Y / DXY / USDMXN
Los mercados dejan de lado el sentimiento de aversión al riesgo rebotando un poco en el nivel de los Treasuries, cambiando de nuevo a la parte cíclica frente a las de crecimiento y con el USD bajando de valor frente muchos pares de divisas. Incluso el petróleo presenta un rebote después de haber presentado bajas de casi 8% en días pasados. No hay mucho más que decir, solo estar alertas con la situación de la variante Delta, que de aumentar los contagios y las restricciones el sentimiento de riesgo pudiera regresar a los mercados. (Stocks Gain, Bonds Retreat in Broad-Based Rebound: Markets Wrap) La semana que entrante es buena en información con muchos países reportando datos de inflación y reuniones de banco central de Canadá y Japón.
En el mercado FOREX vemos una calma en el USD con el DXY retrocediendo por debajo del soporte de 92.40, que además con el menor sentimiento de aversión al riesgo, los pares emergentes toman respiro bajando marginalmente.
El DXY se muestra cansando a seguir en alza, el ímpetu de alza ha terminado y es probable ver un movimiento correctivo de baja hacia 92.00 unidades. Ayer logramos cerrar por debajo de 92.40 lo que abre las posibilidades de seguir en baja en ese movimiento de retroceso, ahora es importante registrar cierre por debajo de 92.24 para poder continuar al 92.00. Si vemos que el MACD hace cruce de movimiento de baja, las probabilidades de baja aumentarán con la idea de 92.00 y posible continuación a la parte baja del cuadro en 91.40 unidades. Esto le va a quitar presión de momento a los pares emergentes, y este movimiento o estructura de precios del DXY cae muy bien a un retroceso de los pares GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD y EURUSD.
En el par USDMXN vemos en la gráfica diaria que el precio sigue dentro del cuadro de consolidación de 91.70-20.08, tuvo por momentos salidas a niveles de 20.16 pero sin tener potencia de mantenerse arriba de 20.06/08. El precio sigue jugando por debajo del MA20 días en 20.0550 lo que nos deja a un juego en la mitad inferior de las Bandas de Bollinger. Cerrando por debajo de 19.94 tenemos posibilidad de bajas a 19.90 y por debajo de este precio tenemos soporte en 19.84 y posterior 19.81/79. El MACD está en neutral, el Momentum en positivo pero sin ímpetu, y el estocástico en zona de sobreventa. En juego de rango la aleatoriedad se hace presente, así que lo que jugamos hoy, puede ser una historia distinta mañana. Las bajas tienden a estar limitadas a la zona de 19.70 y debemos de cuidar la zona de 20.0550.
En gráfica de 240 minutos vemos que el precio alcanzó la zona de 38.2% y casi alcanza la zona de 50% de Fibonacci en 20.18, el precio no pudo mantenerse arriba y vemos un movimiento de retroceso con el MACD haciendo cruce de movimiento de baja pero con juego arriba de la línea de 0. Las Bandas de Bollinger se han cerrado donde podemos desarrollar una estructura lateral temporal de 19.86 a 20.06. El Momentum está en negativo apoyando el movimiento de baja pero el estocástico se acerca a la zona de sobreventa. Es probable ese desarrollo de lateralidad. Si vemos que el precio perfora la zona de 19.86 entonces el estocástico lo dejamos de lado y veríamos movimiento de baja con un MACD cruzando al lado negativo y el precio tendiente a 19.81/79 y 19.74/70
En gráfica de 60 minutos vemos más detalle del movimiento de alza que falla en continuar por arriba de 20.06 regresando de nuevo al cuadro de consolidación. Además vemos la perforación de una línea de tendencia de alza que nos detona un movimiento de baja. Ahora el precio oscila en la zona de 61.8% de retroceso de Fibonacci en la zona de 19.90 y pisando una línea de tendencia de mayor plazo y con menor verticalidad. El MACD ha pasado a sesgo y movimiento de baja pero vemos reducción de ímpetu. Estamos en un proceso de ajuste en la gráfica de 240 minutos que en la de 60 minutos se refleja como tendencia de baja. Así que para cuidar esta tendencia ponemos una línea de baja en color azul. Cuidamos la zona de soporte en 19.86 y zona de resistencia en 19.90/95, estos límites nos darán el sentido del siguiente movimiento, de momento pacientes que no hay mucho que hacer hasta tener esa definición, solo teniendo en mente que en 240 minutos el MACD está jugando un retroceso de un sesgo alcista.
DXY en 92.25 unidades
WTI en 74.40 dpb
TSY 5Y en 0.78%
TSY 10Y en 1.35%
VIX en 16.22 unidades