USDMXN con baja dentro de rango después de que el viernes fallara el ímpetu alcista con los datos del NFP.
Después de unas buenas vacaciones regresamos a la rutina haciendo lo que más nos gusta, el mercado FOREX.
El viernes tuvimos un muy buen dato de empleo presionando en un principio al mercado FOREX a un alza del USD y con eso el par USDMXN lo vimos moviéndose fuerte al alza alcanzando 18.9495 pero no al poco tiempo de haberse publicado el dato notamos que el par carecía de ímpetu alcista marcando una posibilidad de baja ( https://es.tradingview.com/chart/USDMXN/7ZTt2RJV/ ) donde hoy ya tuvimos la perforación de soportes y baja del mínimo del viernes abriendo posibilidad a nuevas bajas.
LMCI
El tema del empleo no solo viene con el NFP o la tasa de desempleo, recientemente el FED sacó un indicador que le viene poniendo atención y ha tomado popularidad en el mercado, yo no lo tenía en el radar hasta hace unos días, hoy precisamente se publicó el LMCI del mes de Julio con un resultado de 1.0, que es buen dato pero no refleja un gran cambio y la tendencia de las últimas publicaciones viene en detrimento como se muestra en la gráfica siguiente, aunque esta no trae todavía la información de hoy.
WTI
La recuperación del precio del petróleo nos ayuda a restar presión y ver la posibilidad de baja dentro del rango de 18.08-19.08. Es necesario ir presentando cierres por debajo de los mínimos previos para poder asegurar la continuación de baja, los soportes y mínimos previos los tenemos en 18.73, 65, 54 y 18.50. El par USDMXN ha hecho un rompimiento de baja de línea de tendencia alcista dentro del rango en gráfica diaria, esto nos ayuda a estar con mayores probabilidades de baja.
En los indicadores de apoyo tenemos el momentum en baja y un MACD haciendo cruce que marca movimiento bajista pero sigue estando por arriba de la línea de 0, es decir el sesgo aún lo tenemos de alza y esto lo debemos de considerar como movimiento correctivo, y siendo que estamos en operación de rango vemos el estocástico saliendo de la zona de sobrecompra marcando baja, veremos la evolución del comportamiento del precio para determinar si seguimos o hacemos pausa.
La posición neta abierta especulativa del MXN en CME resultó de 52,123 contratos cortos en la semana del martes 2 de agosto para una posición equivalente USDMXN de 1,386 millones largos.
MEXICAN PESO - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Code-095741
FUTURES ONLY POSITIONS AS OF 08/02/16 |
--------------------------------------------------------------| NONREPORTABLE
NON-COMMERCIAL | COMMERCIAL | TOTAL | POSITIONS
--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------
LONG | SHORT |SPREADS | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT
--------------------------------------------------------------------------------
(CONTRACTS OF MXN 500,000) OPEN INTEREST: 128,186
COMMITMENTS
23,915 76,038 12,250 87,939 32,318 124,104 120,606 4,082 7,580
CHANGES FROM 07/26/16 (CHANGE IN OPEN INTEREST: 8,433)
-199 5,362 -47 8,539 2,587 8,293 7,902 140 531
PERCENT OF OPEN INTEREST FOR EACH CATEGORY OF TRADERS
18.7 59.3 9.6 68.6 25.2 96.8 94.1 3.2 5.9
NUMBER OF TRADERS IN EACH CATEGORY (TOTAL TRADERS: 131)
34 63 15 21 18 68 85
Seguimos todavía muy arriba y muy defensivos en contra del MXN.
Desde un punto de vista intradía que nos ayuda a confirmar las estructuras y posibilidad de movimientos vemos en gráfica de 60 minutos que el viernes hicimos en rompimiento de baja en la zona de soporte de 18.80 abriendo la posibilidad a nuevas bajas con miras hacia el 38.2% y 50% de Fibonacci del impulso alcista iniciado el 14 de julio en 18.20, los soportes son 18.69 y 59 respectivamente. Vimos la extensión y pase de esos niveles alcanzando el soporte de 18.54/55 y de momento vemos que el mercado está muy estirado hacia la sobreventa por lo que pudiéramos ver un retroceso hacia la zona de 18.59 y en caso de pasar este nivel pudiéramos ver el 18.69, esto si solo tenemos confirmación con los indicadores de apoyo que tanto el Momentum como MACD están puestos de baja y con sesgo bajista en el MACD pero en zona de sobreventa, teniendo cruce del momentum a positivo y cruce de MACD pensaríamos en el retroceso hasta el 18.69, y si el MACD permanece por debajo de la línea de 0 seguiremos con el sesgo bajista apoyando la idea de baja dentro del rango en gráfica diaria.
DXY en 96.44 con alza ante las G7.
WTI en 42.93 dpb.
TSY 10 años en 1.58%
VIX en 11.52 unidades en zona de calma.
¡Buen día!
JG
«Tu mayor competidor es lo que quieres llegar a ser.»
– Jim Taylor