USDMXN con movimiento de baja intradía después del dato de NFP menor al esperado.
DXY Indice del USD
El día de hoy tuvimos la publicación del dato de NFP del mes de septiembre con una lectura de 156,000 plantillas nuevas por debajo del esperado de 168,000 y un incremento en la tasa de desempleo a 5.0% desde 4.9% (Payrolls in U.S. Rise 156,000 as More Americans Seek Work. Este dato libera presión de corto plazo sobre la expectativa de alza de tasas en EE.UU. para antes de diciembre ocasionando un efecto inmediato de depreciación del USD en todo el tablero pero para diciembre siguen altas las probabilidades de alza de tasa llegando a 60% (FedWatch Tool).
Será importante ver el del LMCI (Labor Market Condition Index) con la información de septiembre agregada para ver si las condiciones laborales siguen deteriorándose o empiezan a cambiar el rumbo.
LMCI información agosto 2016
En la gráfica diaria vemos que el par USDMXN sigue en su proceso de baja correctiva frenando en la zona de 19.15/20 y perdiendo algo de ímpetu de baja, la espera del NFP le puso pausa y una expectativa de mejores números hizo que el par subiera casi hasta el nivel de resistencia de 19.41, ya con la información agregada el mercado regresa a nivel de equilibrio buscando de nuevo la zona de soporte de 19.20, podemos considerar que el mercado est en un proceso lateral temporal formando una estructura de 19.20 a 19.41 donde es necesario salir de estos niveles para pensar en bajas adicionales o bien en el resumen de la estructura alcista, seguimos con momentum negativo sugiriendo mayores bajas hacia adelante o bien un proceso de «unwinding» de la posición extrema corta MXN o larga USDMXN. El MACD sigue marcando movimiento bajista pero con sesgo de alza, ambos sugieren ser pacientes para entrar al mercado si se quiere comprar y por otro lado, el estocástico lo tenemos en niveles de sobreventa sugiriendo cautela si se quiere vender, podríamos pensar que quedaremos en operación de rango por algunos días con soporte en zona de 19.15/20 y resistencia en zona de 19.41 con posibilidad de 19.51.
Al estar en un escenario lateral con posibilidad de rango amplio para operaciones de mayor plazo, es muy importante hacer buen análisis en cuadros de tiempo más cortos para ver dentro de la estructura las posibilidades de movimiento, de esta forma analizamos la gráfica de 60 minutos para el par USDMXN y vemos que el mercado empezó con un proceso de reversión del impulso bajista reciente haciendo rompimiento de alza de una estructura lateral temporal de 19.30 pero solo con fuerza para llegar a la resistencia de 19.38, una vez agregada la información del NFP el mercado cambia de rumbo bajando de nuevo y regresando al rango inicial o estructura lateral temporal de 19.20-30.
Tenemos momentum de regreso a zona neutral y MACD haciendo cruce de movimiento bajista pero por arriba de la línea de 0, veremos si regresa a zona neutral, por otro lado, el estocástico se encuentra de modo de baja pero ya cerca de la zona de sobreventa.
No hay mucho que decir, pensar o hacer el día de hoy después del NFP, el Treasury 10 años sigue en alza y eso puede hacer que el USD retome su apreciación. Cuidamos los niveles clave en 19.20 y 19.30 para ver que resumen nos puede dar el par USDMXN.
DXY en 96.68 unidades.
WTI en 50.30 dpb.
TSY 10 años 1.752%
VIX subiendo 3.66% a 13.31 unidades.
¡Buen fin de semana!
JG
No necesitas saber qué es lo próximo que va a suceder en el mercado para hacer dinero. Cualquier cosa puede ocurrir. Cada momento es único, lo cual significa que cada ventaja y resultado es verdaderamente una experiencia única.
– Mark Douglas