USDMXN saliendo del rango en un ambiente de aversión al riesgo con una reacción general de las commodity currencies hacia la depreciación.
El par USDMXN siente la tensión de las commodity currencies continuando con el movimiento alcista y sensible a la baja de los precios del petróleo (Oil Heads for Weekly Loss as Ample Supplies Counter Disruptions).
Commodity Currencies
El DXY ha presentado alzas en los últimos días como corrección a la tendencia de baja regresando a los niveles de ruptura en zona de 94 unidades
DXY
, aunque en el índice se reflejan las monedas G-7, cuando vemos una recuperación del USD de forma general, las monedas emergentes pierden, muchas veces, en mayor proporción que las monedas fuertes, como lo podemos ver en la gráfica anexa del USDMXN y el USDCAD, donde ambas son sensibles a los precios del petróleo pero CAD es moneda fuerte y MXN es emergente.
USDMXN / USDCAD
En la gráfica diaria vemos que el par USDMXN viene en continuación de alza atacando la parte alta del rango y superándolo, será necesario el cierre para poder determinar si el par hace rompimiento entrando a una fase alcista o el inicio de un sesgo alcista que sería el resumen o continuación de la tendencia de largo plazo, creemos que esto es prematuro pensarlo pero a fin de cuentas no se trata de lo que podemos creer nosotros, sino más bien, de lo que manifiesta el mercado a través del precio, es por eso que debemos observar el cierre para ver si el precio registra este cierre por arriba de los máximos previos en 17.9130 y por arriba de los máximos registrados en marzo y en abril en zona de 17.95/98 y que es coincidente con el 38.2% de Fibonacci del impulso bajista (tendencia secundaria) de 19.45-17.0450, siendo que el mercado logre presentar este cierre por arriba de los niveles mencionados, entonces pensaríamos en un alza mayor con posibilidad de buscar zona de 18.25/30 donde ya estaríamos pensando en mayores alzas con posibilidad de entrar en resumen de la tendencia principal de alza de largo plazo.
Siendo evaluadores del precio y de algunas otras herramientas de apoyo gráfico, vemos que estamos peleando una zona importante e insistimos que el cierre es lo más importante. El indicador estocástico que usamos en rango nos marca una sobrecompra, de bajar el par USDMXN y no lograr cerrar por arriba de los precios antes mencionados, tendríamos una señal de interés de venta por arriba de los precios de resistencia, que en conjunto con una baja de los mínimos previos y la salida de la zona de sobrecompra del estocástico tendríamos señal de baja dentro del rango. En los indicadores de ímpetu, vemos que el momentum sigue en positivo sugiriendo movimiento alcista, y tenemos el MACD que marca movimiento alcista con el histograma en positivo pero aún no lo tenemos sobre la línea de 0, el cierre del día será importante para definir movimientos futuros.
De forma intradía en gráfica de 60 minutos vemos que el par USDMXN hace rompimiento de alza de la estructura lateral de compresión que formó el día de ayer desde el cierre de la jornada americana hasta la sesión de Asia con piso en 17.86 y techo en 17.91 y ya en la parte final de la sesión de Londres e inicio de la americana la volatilidad aumentó con alzas pasando niveles de resistencia en 17.95 y 18.01 alcanzando máximos en 18.16. Posterior de haber alcanzado estos máximos el par regresa por debajo de los niveles de soporte de 18.01 y 17.95 llegando de nuevo al soporte de 17.86 apoyado por un mal dato de empleo de EE.UU. (Employers in U.S. Add 160,000 Workers, Fewest in Seven Months) donde baja la posibilidad de aumento de tasas o al menos es el sentimiento momentáneo del mercado de tal forma que el USD regresa algo del terreno ganado.
| Employment Situation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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De momento podemos permanecer dentro de un rango de 17.86-18.01 comprimiendo fuerza antes de tomar una decisión del sesgo intradía. Tenemos un MACD marcando movimiento correctivo de baja y un momentum que viene de un unwind de la sobrecompra hacia la zona de 0, veremos si pasa la línea de 0 marcando movimiento bajista o despierta el apetito por el alza, mucho dependerá del sentimiento de aversión al riesgo global. Si retomamos la senda alcista intradía debemos cuidar el 18.01 que en rompimiento de esta resistencia tendríamos de nuevo estrés y posibilidad de 18.06 o mayor, en caso de ruptura de baja de 17.86 abandonaríamos este último impulso alcista abriendo la posibilidad de buscar 17.70 / 60, y ya por debajo de estos precios abandonamos la estructura alcista intradía.
DXY en 93.68 unidades.
WTI en 44.58 dpb en un proceso de indecisión.
TSY 10 años en 1.7490% con muchas dudas.
VIX en 16.07% sin reflejar la tensión en los mercados.
¡Buen día!
JG y Silvana.