USDMXN camina de baja dentro de rango de 21.50-23.22 apoyado por sentimiento de apetito por riesgo global.
Indices EE.UU. / IEMG / TSY 10Y / DXY / USDMXN
Los mercados se ponen de fiesta nuevamente con un escenario de apetito por riesgo de forma global apoyados por un alza fuerte en los mercados en China registrando el Shanghai Composite Index su mayor alza desde 2015. (U.S. Stocks Join Global Rally After Surge in China: Markets Wrap) El ambiente de apetito por riesgo se deja ver en todos los activos con los índices en EE.UU. subiendo en la apertura más de 1%. El índice del USD el DXY se mueve de baja de forma importante dentro de un rango que ha venido jugando, esto empuja al resto de los pares frente al USD a presentar bajas, como es el USDMXN. El resto de las emergentes presentan movimientos similares.
El DXY se había movido a la baja en días anteriores frenando en la zona media del rango que delimita las BB de 97.84-96.26 donde hoy en el ambiente de apetito por riesgo global vemos mayor salida hacia otras divisas con la baja del DXY de la zona media en 97.05, de cerrar por debajo de ese nivel podemos estar jugando en la mitad inferior. Vemos que los indicadores de Momentum y MACD descansan cercanos a la zona de 0 y el estocástico nos marca movimiento de baja con espacio todavía antes de llegar a niveles de sobreventa lo que hace probable buscar mayores bajas tendientes a la Bandas Inferior de Bollinger en 96.26.
En el par USDMXN vemos en gráfica diaria un comportamiento similar el del índice DXY, el precio en el par USDMXN venía de baja pero frenando en la zona media de 22.40/22.45, ya el viernes con muy poca liquidez vimos un cierre por debajo en 22.3725. Los indicadores de Momentum y MACD están prácticamente en nivel de 0, o neutrales y el estocástico que usamos en rango nos marca movimiento de baja, al estar el precio por debajo del MA20 días podemos pensar en jugar la mitad inferior con los soportes dentro del rango por supuesto. La zona de 22.28/22.30 ha sido un soporte importante en fechas recientes, abajo de ese nivel la zona de 22.10 a 22.20 también ha presentado algo de congestión. Abajo de esos niveles tenemos la zona de 22.00/22.03 como siguiente soporte. Si fallamos en cerrar por debajo de 22.3725 ponemos pausa a esta baja dentro de rango y solo por arriba de 22.5970 cambiamos de dirección al alza dentro de este rango.
En gráfica de 240 minutos vemos que la tendencia de baja sigue intacta, hicimos en días pasados una pausa en la zona de 22.3725 consolidando entre ese precio y 22.59/60, ahora vemos que en sesión asiática se hace rompimiento de baja caminando hasta la zona de 61.8% de Fibonacci en 22.14. Vemos menor ímpetu de baja por lo que pudiéramos frenar en esa zona y hacer una consolidación, si vemos que el precio regresar por arriba de 22.3725 cambiamos de movimiento viendo retroceso de esta última tendencia de baja. Podemos decir que la tendencia primaria en esta gráfica es de alza y ahora estamos justo peleando su último tercio, la tendencia secundaria es la tendencia de baja que nace de 23.22 a 22.14 y veremos si hacemos retroceso que pudiera ser la tendencia terciaria. Lo importante es ver los swings y en este último con tendencia de baja tenemos líneas de tendencia trazadas por seguridad, y viendo el MACD que reduce la fuerza pudiéremos ver movimiento de retroceso. El MACD está en sesgo negativo por lo que el alza que pudiéramos ver sería como retroceso de esta última baja de 23.22 a 22.14. Si después de hacer un «Unwinding» el MACD sigue en sesgo de baja debemos de cuidar el 22.14 que en perforación nos llevaría a 22.03 / 21.90.
En gráfica de 60 minutos vemos la tendencia de baja que hemos mencionado en la de 240 minutos y que forman parte del movimiento de baja dentro de rango de la gráfica diaria. Esta tendencia de baja hizo pausa y consolidación dentro del cuadro señalado en la gráfica jugando entre 22.3725 y 22.59/60, hoy vemos la perforación de baja buscando zona de 22.14 o 61.8% de retroceso de Fibonacci de la tendencia primaria de alza de 21.48 a 23.22. Algo que nos llama la atención es la poca fuerza de esta baja después de 22.3725 pudiendo despertar una divergencia alcista y que para eso tenemos las líneas de tendencia de baja, si perforamos la zona de 22.35/38 al alza aumentaríamos la posibilidad de ver movimiento de retroceso alcista y si además vemos el MACD pasar al lado positivo podríamos incluso alcanzar la zona de 22.55/60.
DXY en 96.81 unidades
WTI en 40.775 dpb
TSY 5Y en 0.31%
TSY 10Y en 0.70%
VIX en 27.45 unidades
Hoy tenemos el ISM No manufacturero del mes de junio, se espera de 50.1 (2020 Economic Calendar)
¡Buen día!
JG