USDMXN caminando al alza en movimiento general del USD a pesar de recibir datos de empleo menor al esperado.
Los mercados reaccionaron a los datos de empleo en un inicio al recibir la información los Treasuries aumentaron de valor bajando su tasa o YTM y el USD perdió terreno frente a muchas monedas desde que las Nóminas fueron menor al esperado y el ingreso medio por hora también fue menor al esperado abriendo la idea de que el FED pueda continuar con su ritmo gradual de incremento en tasas, sin embargo la tasa de desempleo mejoró bajando a 3.9% por debajo del umbral de 4.0%. (U.S. Stocks Pare Losses After Mixed Jobs Report: Markets Wrap)
DXY / USDCAD / USDMXN / TSY 5Y / TSY 10Y
A pesar de haber recibido información que hiciera que las tasas de los Treasuries bajaran el USD retomó su camino de alza ganando terreno frente a todas las monedas, esto pudiera ser con las especulaciones de que la tasas de desempleo en 3.9% y bajando pudiera ocasionar presiones salariales y por ende de inflación en el futuro, sin embargo las probabilidades del 4to aumento del año en la reunión de diciembre bajaron a 35% desde 39%(CME FedWatch Tool).
El DXY el día de ayer no logró continuar al alza poniendo pausa al proceso alcista pero
DXY
sin poder bajar del mínimo previo, hoy el DXY sube de nuevo y pelea el máximo de 92.83 unidades, de ver el cierre por arriba de este nivel continuaríamos con la caminata alcista aunque vemos que el indicador de momentum no acompaña el alza por lo que pudiéramos ver pausa y consolidación en un proceso de evaluación de información. Si vemos regresar el precio tenemos soporte en mínimo previo de 92.35 unidades y posterior en 92.22, por abajo de esto pudiéramos pensar en un movimiento correctivo de baja hacia soporte de 92.00/ 91.80. ElMACD y lo tenemos en positivo señalando sesgo alcista, sin embargo tanto el MACD como Momentum empiezan a restar ímpetu de alza por lo que pudiéramos estar empezando un proceso de pausa y posible corrección.
En el par USDMXN vemos en gráfica diaria los intentos de salir de los máximos previos en la zona de 19.2000, pero al igual que el DXY vemos que el ímpetu de alza es menor por lo que pudiera ser falso el intento de rompimiento y ver una pausa y posible movimiento correctivo de baja, de pasar la zona de máximos en 19.2080 y cerrar por arriba de este nivel estaríamos retomando el ímpetu alcista que nos llevaría a la resistencia siguiente de 19.27/28, posterior a 19.35/37 y 19.44/52. En caso de fallar en el impulso y si ver la disminución del ímpetu alcista tenemos la zona de 18.98 y 95 como soporte ya por debajo de 18.93 pudiéramos pensar en una corrección camino a 18.85. En esta gráfica estamos puestos de alza aunque vemos menor ímpetu por eso pensamos en posible pausa al movimiento alcista. Ahora tenemos que combinar con gráficas de menor tiempo para ver las posibilidades de la continuación del alza o bien empezar con la pausa y posible movimiento correctivo.
En la gráfica de 60 minutos vemos la continuación de alza topando en la resistencia de 19.18 hasta después del dato de NFP que de primera instancia caminamos a la baja y posterior con la apreciación general del USD viéramos perforación de alza de la zona de resistencia donde según la última vela mostrada en la gráfica llegamos a 19.28 aunque presentamos interés de venta por arriba de 19.18 ya que el precio se regresó por debajo de 19.18 abriendo la puerta para buscar 19.13 y 19.10. Tenemos indicador de momentum y MACD en positivo sugiriendo movimiento y sesgo de alza pero con menor ímpetu, incluso podemos ver que el MACD es menor en los máximos recientes o bien en los picos registrados en la gráfica, es decir pudiera estar gestando una divergencia bajista. Para pensar en un movimiento correctivo necesitamos perforar a la baja el 19.10 junto con la línea de tendencia alcista, posterior tenemos un mínimo en 19.08 ya por debajo pudiéramos caminar hacia 19.03, 00 e ir evaluando el ímpetu (indicadores puestos de baja) y comportamiento del precio.
Si llegamos a hacer la pausa y el proceso de «unwinding» sin perforar los mínimos, entonces debemos de cuidar los máximos previos, de subir de nuevo por arriba de 19.18 y tener una vela con cierre arriba de 19.21 caminaríamos a 19.28 y siguientes resistencias en 19.32, 35/37, y 19.44.
DXY en 92.73 unidades
WTI en 68.82 dpb
TSY 5Y en 2.77%
TSY 10Y en 2.94%
VIX en 15.43 unidades
¡Buen fin de semana!
JG