USDMXN con regreso dentro del rango de 18.45-19.05 mostrando falso rompimiento de rango.
De forma general vemos a los mercados mantenerse laterales pero con sentimiento de apetito por riesgo sin mostrar signos de alarma de momento y estaremos a la espera de mucha información en esta semana entre los cuales tenemos la reunión del FED de dos días empezando hoy y haciendo el anuncio el día de mañana a las 13 hrs tiempo del centro, el ADP también el día de mañana y el famoso viernes de empleo entre otros (Ver Calendario Económico de EE.UU. ).
El pasado domingo el congreso de EE.UU. aprobó sin problemas el gasto para los siguientes meses hasta septiembre de este año pero dejando fuera la propuesta de Trump de financiamiento a la construcción del muro fronterizo dejando a Trump con mal sabor de boca (Trump Threatens Government Shutdown After Democrats Win Deal).
Con las expectativas sobre alza de tasas en su curso desde hace tiempo considerando dos más en el año, (CME FedWatch Tool) teniendo descontada esa parte y viendo cada vez más complicado que DT pueda implementar su retórica los activos de riesgo se tornan atractivos de nuevo y con esto vemos el USDMXN regresar a cotizar dentro del rango previo de 18.45-19.05 donde vemos en gráfica diaria que el precio no pudo el viernes pasado permanecer por arriba de 18.8570 del nivel mínimo del miércoles que marcaba el impulso alcista en el movimiento correctivo, al hacer esa perforación abandonamos el impulso alcista y regresamos al rango donde el precio tiende al MA20 días. El día de ayer vimos una baja hasta nivel de 18.7250 que ahora serán tanto el MA20 días y el mínimo de ayer los condicionales para determinar mayores bajas hacia la parte baja del rango.
Tenemos el indicador de momentum y el MACD perdiendo ímpetu alcista aunque todavía están puestos en modo de movimiento de alza, debemos recordar que el MACD lo tenemos en sesgo de baja y movimiento de alza como corrección. Ya entrando de nuevo al rango vemos el estocástico y lo tenemos con señal de baja en zona media, en la combinación del precio y otros indicadores donde el precio llegara a perforar el MA20 días y pasar del mínimo previo, con momentum en negativo tendríamos la señal de bajas con el estocástico acompañando donde debemos de vigilar la entrada a la sobreventa. De momento estamos peleando el MA20 días. Arriba de 18.8530 regresamos a la estructura lateral temporal que formaba una estructura alcista.
En CME vemos por segunda semana consecutiva una posición neta abierta en favor del MXN con contratos netos abiertos de 16,038 lo que es equivalente a una posición corta USDMXN de 427 millones. Veremos si esta posición se mantiene esta semana que termina hoy martes dado que el movimiento correctivo fue durante la semana que estamos terminando.
MEXICAN PESO - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Code-095741
FUTURES ONLY POSITIONS AS OF 04/25/17 |
--------------------------------------------------------------| NONREPORTABLE
NON-COMMERCIAL | COMMERCIAL | TOTAL | POSITIONS
--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------
LONG | SHORT |SPREADS | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT
--------------------------------------------------------------------------------
(CONTRACTS OF MXN 500,000) OPEN INTEREST: 177,359
COMMITMENTS
91,689 75,651 514 77,693 98,117 169,896 174,282 7,463 3,077
CHANGES FROM 04/18/17 (CHANGE IN OPEN INTEREST: -18,216)
-5,338 -7,132 -1,074 -10,705 -10,385 -17,117 -18,591 -1,099 375
PERCENT OF OPEN INTEREST FOR EACH CATEGORY OF TRADERS
51.7 42.7 0.3 43.8 55.3 95.8 98.3 4.2 1.7
NUMBER OF TRADERS IN EACH CATEGORY (TOTAL TRADERS: 145)
70 37 6 17 26 90 66
CFTC MXN
De forma intradía tenemos en gráfica de 60 minutos el rompimiento de baja el viernes haciendo impulso bajista que llevó al precio a lograr el soporte de 18.8150 y cerrar el día jugando entre la resistencia de 18.85 y soporte de 18.8150 y ya en la sesión de lunes 1ero de mayo hacer rompimiento de baja del soporte alcanzando la zona de soporte de 18.69 y pasando hoy en sesión europea el nivel logrando mínimos de 18.6680 para después hacer un movimiento reversivo a validar la zona de ruptura en zona de 18.84 y línea de tendencia de baja donde abre la posibilidad de nueva entrada a la baja. Tenemos el momentum en positivo marcando movimiento alcista pero el MACD a pesar de marcar movimiento alcista este se encuentra por debajo de la línea de 0 sugiriendo que este movimiento solo es correctivo, es por eso que pensamos que la línea de resistencia debiera ser respetada. Hay mucha información esta semana por lo que las bajas pudieran ser lentas y respetar por tiempo las zonas de soporte en 18.69. Posterior tenemos soportes en 18.66, 62, 59 y 18.47.
DXY en 99.14 unidades a la espera de las elecciones de Francia e información de EE.UU.
WTI en 48.48 dpb.
TSY 10 años en 2.31%
VIX en 10.32 unidades.
¡Buen día!
JG
“Lo que separa al 1% del otro 99% es una cantidad ingente de esfuerzo. Es perseverancia. Te tiene que gustar hacerlo.”
-Tom Baldwin