USDMXN retoma movimiento de alza en un ambiente de aversión al riesgo y alza del USD.
Índice Commodities / DXY
Los mercados se mueven del lado de la aversión al riesgo jugando la expectativa de menor crecimiento económico o recesión con una baja en los commodities, alza del USD y alza en los precios de los Treasuries bajando el YTM del 10 años a 2.88%. El cierre de trimestre fue muy malo para el mercado accionario, hoy empezamos de nuevo donde podemos ver reposicionamiento donde podemos ver una reducción de este sentimiento de aversión al riesgo y empezar a consolidar.
Curva de Tasas de EE.UU.
En Europa la inflación del mes de junio fue de 8.6% frente al esperado de 8.4%, la inflación subyacente solo subió 3.7%. (US Stock Futures Fall; Dash to Havens Lifts Bonds: Markets Wrap)
En el mercado FOREX la presión del USD se deja ver en todos los pares emergentes, la baja de los Commodities presiona a algunas monedas.
En el par USDMXN vemos en la gráfica diaria que el precio consolida entre 20.07-20.26 donde tenemos el 50% de retroceso de Fibonacci. El MACD y el Momentum todavía no hacen cruce de movimiento de alza. El día de ayer tuvimos una sesión de movimiento amplio mostrando una mecha larga en la vela de ayer, es decir, en la zona de 20.20-20.26 hubo interés de venta, pero el sentimiento de aversión al riesgo se retomó en la sesión asiática llevando al USD a ganar frente a la mayoría de las divisas retomando el movimiento de alza. De cerrar por arriba de 20.2652 el mercado estaría entrando a un nuevo movimiento de alza, pero de fallar seguimos en el proceso de consolidación y de bajar de 20.07 retomamos bajas para buscar la zona de MA20 días en 20.0535.
En 240 minutos vemos que el precio juega dentro de un cuadro de consolidación entre 20.07 y 20.2650. La resistencia la tenemos en zona de 50% de Fib. Las bandas de Bollinger tienden a cerrar para formar una estructura lateral temporal. En caso de ver detonación de alza y superar 20.2650 tenemos resistencia en zona de 20.2900 y posterior en 20.36 donde tenemos el 61.8% de retroceso de Fibonacci. EL MACD ha cruzado al lado positivo, eso nos puede llevar a seguir con alza, pero vemos poco ímpetu de movimiento de alza.
En gráfica de 60 minutos vemos que el precio retomó el movimiento de alza después de haber tocado la zona de 20.07 sin poder hacer rompimiento de baja. El precio está tocando la zona de resistencia en 20.2550/20.2650. El MACD está en sesgo de alza y movimiento de alza, Momentum marca movimiento de alza. Trazamos una línea de tendencia de alza inmediata para usarla como seguro, de frenar el ímpetu de alza y hacer cambio de movimiento, al cruzar la línea tendríamos señal de reversión para buscar la línea de tendencia de mayor plazo. Mientras sigamos arriba de las líneas de tendencia los movimientos esperados serán de alza, pero en corto plazo tendiendo a jugar dentro del cuadro de consolidación. Mucho dependeremos del sentimiento de aversión/apetito por riesgo que se muestre en los índices accionarios.
DXY en 105.39 unidades
WTI en 107.93 dpb
TSY 5Y en 2.862%
TSY 10Y en 2.868%
VIX en 28.58 unidades ¿Bajamos riesgos?
¡Buen fin de semana!
JG