USDMXN topa en la zona de resistencia y 61.8% de Fibonacci dejando de momento intacta todavía la tendencia de baja.
Los mercados hoy se voltean al lado de apetito por riesgo de forma general motivados por pruebas positivas de una vacuna que desarrolla Pfizer. Por otro lado la mayoría de los datos publicados hoy en EE.UU. resultan mejor al esperado destacando el ISM Manufacturero
Indices EE.UU. / IEMG / TSY 10Y / DXY / USDMXN
para el mes de junio en 52.6 unidades. (Stocks Rally on Vaccine Hope and Economic Data: Markets Wrap)
Esta información se deja ver en los índices accionarios de EE.UU. así como en el USD que pierde terreno en todo el tablero, los Treasuries bajan en precio y sube su YTM como salida de refugio, incluso el XAU (Oro) baja como salida de refugio.
En los pares emergentes también podemos ver que el movimiento de baja se da de forma general con algunos pares presentando mayor movimiento vs otros, así como de alza el movimiento fue mayor, pareciera que son los pares que más actividad tienen como es USDMXN, USDZAR y USDBRL.
El DXY nos muestra como el USD se mantiene en rango dentro del cuadro de consolidación y Bandas de Bollinger, ahora si presenta cierre por debajo de 97.23 y 97.11 aumentamos posibilidad de ver movimiento de baja hacia la banda inferior. El MACD esta perdiendo fuerza en el movimiento de alza y sigue estando por debajo de la línea de 0. El Momentum presume cambiar a movimiento de baja y el estocástico sale de la zona de sobrecompra, el cierre de hoy será importante.
En el par USDMXN vemos en gráfica diaria que el precio topó en la zona de resistencia en 23.26 y zona de 61.58% de retroceso de Fibonacci, es decir nos mantiene en la tendencia de baja todavía aunque ahora será necesario presentar rompimiento de la línea de tendencia de alza marcada en todo el movimiento de retroceso alcista, además de que el MACD haga cruce de movimiento de baja donde al momento solo vemos una reducción del ímpetu. La estructura de precios es una estructura bajista, cerrando por debajo de 22.93 se manifiesta la estructura de baja, el siguiente nivel es 22.6485 que puede funcionar como freno o soporte, si aceleramos el ímpetu bajista y perforamos ya podríamos decir que estaremos en baja dentro de un rango de 21.48-23.26 con soporte en 22.30/35. Vamos caminando en tandem con el comportamiento general del USD y con el comportamiento de los índices accionarios de EE.UU. que son los que marcan el estado de riesgo.
En gráfica de 240 minutos vemos rompimiento de baja de la primera línea de soporte o tendencia de alza poniendo fin a ese impulso y detonando ahora un impulso bajista que llega a la siguiente línea de tendencia la cual es importante perforar para pensar en bajas mayores, de respetar seguimos todavía en la tendencia de alza. El MACD se mueve con movimiento de baja en sesgo de alza, si vemos que sigue caminando a la baja y pasa la línea de 0 entonces tendríamos la perforación de la línea de tendencia de alza detonando lo que hemos comentado líneas arriba. La baja pudiera ser a los escalones siguientes que marcamos con líneas horizontales y los retrocesos de Fibonacci en color celeste.
En gráfica de 60 minutos vemos como el precio hace la perforación de baja el día de ayer de la primera línea de tendencia de alza marcando movimiento de baja, incluso hace perforación de la segunda línea de tendencia donde el precio se encajona y consolida en el soporte de 22.94 ya para la sesión de Londres de hoy se hiciera la perforación de baja de ese nivel detonando impulso de baja alcanzando la línea de tendencia de alza de mayor plazo, esta es la línea importante, de respetarla seguimos en la tendencia de alza pero si logramos la detonación podríamos ir caminando a los niveles de retroceso de Fibonacci en color celeste. La zona de 22.30/35 ha sido un soporte complejo en semanas previas.
El MACD lo tenemos en sesgo de baja y movimiento de baja al igual que el momentum por lo que podríamos pensar en que el precio va a intentar hacer esa perforación de baja, solo que puede ser lento desde que los cuadros de tiempo mayores todavía no están alineados a hacerlo. Pudiera ser un rato de consolidación sobre la línea de tendencia de alza.
También le trazamos una línea de tendencia de baja que será nuestros seguro, si el precio respeta la línea de tendencia de alza y vemos que el momentum y MACD cambian, debemos de cuidar la línea de tendencia de baja que sería aprox. en 22.94.
DXY en 97.13 unidades
WTI en 39.685 dpb
TSY 5Y en 0.30%
TSY 10Y en 0.69%
VIX en 29 unidades
¡Buen día!
JG