USDMXN visitando la zona de resistencia de 19.15/19.20 en anticipación y posterior respuesta al dato de NFP.
Los mercados se encontraban a la espera de los datos de NFP en un modo de USD ganador después de que el FED no le diera al mercado los argumentos de recorte de tasas como se esperaba; los datos de empleo resultaron muy buenos en un NFP de 263,000 por arriba del estimado de 189,000 y con una tasa de desempleo de 3.6% vs 3.8% esperado, sin embargo los salarios medios por hora solo crecieron 3.2% a una tasa anual por debajo del esperado de 3.3%. Esto es una mezcla importante porque tenemos crecimiento del sector laboral pero sin la presión de altos costos que derivarían en mayores precios, por lo que el FED puede estar tranquilo de tener una economía en crecimiento sin presiones en inflación. (U.S. Stocks Advance on Jobs Report; Dollar Steady: Markets Wrap)
El movimiento inicial del USD es del lado ganador pero rectificando la información
EMCCY / USDCAD / USDMXN / DXY / TSY10Y
debiéramos ver un respiro al no tener la expectativa de aumento de tasas y de que el FED pueda continuar solo vigilando sin tener una necesidad de apretar tasas, así vemos que muchas monedas empiezan a respirar después de analizar el dato.
El DXY se metió de nuevo al cuadro de consolidación moviéndose al inicio al alza con el dato de NFP sin embrago posterior, como comentamos arriba, el USD regresó lo ganado peleando el nivel de 97.82 unidades, de pasar este nivel a la baja ponemos pausa con posibilidad de bajar hacia 97.49. Pareciera que el precio va a generar una etapa de indecisión y lateralidad. Vemos que el ímpetu de alza sigue bajando lo que promueve la lateralidad.
El par USDMXN se movió el día de ayer al alza cerrando por arriba de máximos previos aumentando las posibilidades de visitar la zona de resistencia en entre 19.15/19.20. Ya vemos que el indicador estocástico se acerca a la zona de sobrecompra por lo que pudiéramos pensar que las alzas tienden a estar limitadas a esa zona de resistencia de momento. Un punto importante es que el USD ha venido ganando terreno después de la conferencia de prensa del FED el pasado miércoles y hoy con los datos de salario medio por hora sin registrar presiones pudiéramos ver que el USDMXN tope en la zona de resistencia. Un cierre por arriba de 19.1425 nos daría señal de continuación alcista y cerrando por debajo de este el precio nos daría señal de falta de potencia poniendo pausa y permaneciendo dentro de las bandas de bollinger. En caso de bajar del mínimo previo de 18.9390 caminaríamos a siguiente soporte de 18.90 y posterior a la zona de 18.74 o banda inferior. El indicador de momentum sigue estando del lado positivo pero sin mostrar mucha fuerza, el MACD sigue con señal de movimiento de alza pero restando ímpetu manteniéndose además debajo de la línea de 0.
En gráfica de 60 minutos tenemos al par en estructura alcista logrando el objetivo de 19.1580 y desarrollando una estructura lateral temporal entre 19.09 y 19.18 que se inició desde la jornada de ayer para esperar el dato de NFP, que al darse un dato mejor al esperado vimos ese spike hacia 19.18, sin embargo el precio regresa al nivel medio de ese cuadro 19.11. Ahora debemos esperar y ver el comportamiento del precio dentro del cuadro de consolidación, una salida al alza de 19.18 nos llevaría a 19.20 y posterior pudiéramos ver el caminar de alza con el siguiente objetivo de 19.29 según extensiones de fibonacci, sin embargo vemos que los indicadores de momentum y MACD marcan movimiento de baja, carecen de fuerza para ver ese rompimiento de alza, por lo que también debemos de poner mucha atención al nivel inferior de 19.09 que de romper podríamos caminar hacia soporte de 19.00/02 donde descansa el 38.2% de Fibonacci del alza desde 18.78 a 19.18. En caso de mostrar ímpetu de baja podríamos extender hasta el 61.8% de Fib en 18.9300
DXY en 97.64 unidades
WTI en 62.33 dpb
TSY 5Y en 2.32%
TSY 10Y en 2.52% — Ambos nodos se presentan baja del YTM después de los datos de empleo.
VIX en 12.92 unidades
¡Buen fin de semana!
JG