USDMXN sigue caminando de baja con cierre por debajo de mínimo previo abriendo la puerta a buscar 18.61.
USDMXN / USDZAR / USDTRY
Los mercados con tono de aversión al riesgo o al menos con cautela al cierre del 3er trimestre del año y por otro lado evaluando el riesgo del aumento del nivel de déficit en Italia lo que ha hecho que el EUR sufra una depreciación y veamos algo de refugio en los Treasuries, sin embargo no vemos este golpe de sentimiento de riesgo en monedas emergentes o al menos no en MXN. (U.S. Stocks Slump Into Quarter’s End; Dollar Rises: Markets Wrap)
DXY / USTSY 10Y / USDCAD / USDMXN
En este sentido pudiera ser que la expectativa de que la administración de Trump presente hoy el texto de un acuerdo comercial bilateral entre México y EE.UU. y se especula este pudiera tener una cláusula para que Canadá se pueda incorporar para lograr el TLCAN.
El DXY vemos como reacciona fuerte al alza en gran parte por la depreciación del EUR y no una apreciación tan fuerte del USD, aunque el USD se aprecie frente a otras monedas fuertes. Así vemos en la gráfica como el DXY sale al alza sobre la resistencia previa de 94.37 cerrando el día de ayer por arriba de máximos previos y alcanzando la resistencia de 95.00 pasando la zona de MA20 días abriendo la puerta a caminar en el hemisferio norte de las Bandas de Bollinger con posibilidad de alcanzar 95.65 unidades en la banda superior de Bollinger. Tenemos ímpetu alcista aunque el MACD sigue estando por debajo, lo que sugiere de momento movimiento correctivo de alza. El estocástico con su señal de alza dentro de una operación de rango muy clara. De bajar de 95.00 pondríamos pausa a este movimiento de alza.
En el par USDMXN vemos en gráfica diaria el caminar de baja que ha seguido el precio después de hacer un patrón bajista cerrando el día de ayer por debajo del mínimo previo abriendo la posibilidad a mayores bajas donde estamos peleando el soporte de 18.74, de pasar este nivel abrimos la puerta para buscar 18.68 y de aumentar el ímpetu podríamos buscar la zona de 18.60/61. El indicador de momentum ha hecho el «unwinding» completo llegando a la zona de 0, ahora vemos que regresa ligeramente por hacia abajo manteniendo el sentimiento de movimiento de baja aunque vemos poco ímpetu. El MACD después de haber hecho un «unwinding» del movimiento de alza que lo llevo a un estado de sobrecompra llegó a la zona de 0 pero ahora presenta perforación de baja aunque con poco ímpetu, veremos el comportamiento del precio y la fuerza que adquiere a ver si aceleramos o empezamos a tener señales de cansancio en el movimiento de baja.
De forma intradía en gráfica de 60 minutos vemos que continuamos con la tendencia de baja haciendo una lateralidad y respetando el soporte de 18.76 durante la sesión asiática y casi toda la sesión europea, posterior vemos en el traslape de la sesión Europea junto con la entrada de la Americana un movimiento alcista llegando a la zona de rompimiento y abandono de la estructura alcista que comentamos ayer en el 61.8% del movimiento de 18.70 a 19.06, posterior retomamos la baja para perforar el 18.76 abriendo la posibilidad de buscar 18.71 y 18.68. El indicador de momentum lo tenemos en baja, el MACD sigue estando del lado de sesgo de baja y amenaza con hacer cruce de movimiento bajista lo que podría darnos la señal de aceleración en baja. En caso de regresar por arriba de 18.76 haríamos pausa al movimiento y de cambiar el movimiento debemos de cuidar la línea de tendencia de baja por un posible reversal, de momento es poco probable pero debemos de tener mapeado nuestro nivel de stop.
Agregamos una gráfica de 15 minutos ya que con el movimiento que se ha dado despierta la idea de un movimiento bajista mayor, donde señalamos la baja, posterior vemos el movimiento de retroceso que llega al 61.8% sin perforar y luego viene el precio en baja haciendo rompimiento y continuación de baja, con este movimiento vemos que es muy probable que el movimiento de baja siga hacia los siguientes niveles de soporte, que para apoyo trazamos las extensiones de Fibonacci donde vemos que el 100% lo tenemos en 18.66 nivel cercano al mínimo de 18.68, y vemos el 161.8% en 18.53. ¿Qué quiere decir esto? que tenemos de mantenernos por debajo de 18.76 tenemos potencia en este movimiento para alcanzar la zona de 18.53/55 donde en gráfica diaria tenemos una zona de mínimos y congestión de precios.
DXY en 95.07 unidades
WTI en 73.18 dpb
TSY 5Y en 2.94%
TSY 10Y en 3.04%
VIX en 12.39 unidades
Tuvimos reporte de Personal Income and Outlays y no se ve en el dato presión en precios bajando las probabilidades de aumentos de tasas para la reunión de marzo 2019 (CME FedWatch Tool)
¡Buen fin de semana!
JG