USDMXN intentando el rompimiento de alza del rango que viene jugando de 18.40-19.3770 empujado por riesgos en economías emergentes.
USDMXN / USDCAD / DXY / TSY 10Y
Los mercados hoy reciben mezcla de factores, por un lado tenemos recientemente el golpe a algunas monedas emergentes derivado de su situación económica como es Turquía y Argentina, donde el MXN (Peso mexicano) y el ZAR (Rand Sudafricano) se han visto afectados por el contagio de lasa monedas de estas economías, hoy el que contagia a las emergentes es el ZAR donde el
USDTRY / USDMXN / USDZAR
USDZAR sube más de 2% después de que se diera una lectura negativa del PIB en Sudáfrica, la primera desde 2009, despertando dudas del crecimiento en algunas economías emergentes; por otro lado, la falta de acuerdo entre EE.UU. y Canadá complican el tema del TLCAN al tener pre-establecido un acuerdo trilateral y no bilateral (U.S. Stocks Fall, Dollar Gains on EM Weakness: Markets Wrap)
El DXY confirma su salida al alza dentro de las Bandas de Bollinger al pasar el máximo de 95.22 unidades lo que nos puede llevar a la resistencia de 96.56 unidades, el precio ya ha pasado la zona media o MA20 días y de presentar cierre arriba de este nivel de 95.55 abre la posibilidad de seguir caminando al alza dentro de las bandas con una resistencia en 95.65 que fue importante y que se considera la salida al alza de la primera parte de la estructura lateral temporal, que posterior falló el DXY en mantenerse arriba de este nivel, ahora será el reto de nuevo aunque las Bandas de Bollinger no mantienen el mismo rango de la estructura previa, el rango que delimita las Bandas es de 94.15-97.00. Los indicadores de momentum y MACD reducen el ímpetu de baja diciendo que las bajas ya han llegado de momento a su fin y conjuntando con el estocástico que nos marca salida al alza dentro de rango podemos deducir el movimiento alcista con la condicional de 95.65 para seguir al alza.
En el par USDMXN habíamos visto en días pasados el ataque a la parte alta de rango registrando interés de venta en la zona de 19.19-19.28 que marcamos con círculo punteado en amarillo señalando esta zona como zona de resistencia donde no había sido posible presentar un cierre arriba de los máximos previos, ahora el sentimiento de aversión al riesgo y contagio de riesgo de los emergentes nos hacen salir de esa zona y subir arriba de los máximos previos incluso visitar el máximo de 19.3770 registrado el pasado 13 de agosto, el reto será poder presentar un cierre arriba de estos máximo previos para poder validar una salida al alza que nos puede empujar a niveles superiores donde tenemos el 61.8% de retroceso de Fibonacci en 19.54, considerando por supuesto la resistencia de 19.45. Si el ímpetu de alza falla y bajamos de 19.2835 empezamos a poner la alerta de duda en el alza y de bajar de 19.1950 le asignamos mayor peso a la posible falla, ya por debajo de 19.0680 podemos pensar en una pausa y aumentamos la probabilidades a la falla del alza, por debajo de 18.9330 ya entraríamos en movimiento reversivo de baja dentro de las Bandas. Ahorita la duda es si salimos de las Bandas al alza o no dado que los movimientos han sido en gran parte por efecto contagio más que factores propios. El indicador de momentum lo tenemos en modo alcista y el MACD ha pasado al lado positivo pero no muestra mucha fuerza, por lo que debemos de estar en modo de evaluación y ver si el rompimiento o superación de máximos previos es firme o si regresamos a jugar dentro de las bandas de Bollinger .
En gráfica de 60 minutos vemos la salida al alza de la zona de resistencia en 19.28 lo que detonó un impulso alcista rápido llevando el precio hasta el nivel de 19.48 donde posterior vemos interés de venta y pausa en el alza, ahora es posible hagamos una estructura lateral temporal de 19.32-19.48 que marcamos con cuadro punteado en la gráfica. Si pasamos a la baja el soporte que indica el cuadro en nivel de 19.32 abrimos la puerta para buscar la zona de soporte y que fuera el rompimiento en 19.28 y que coincide con el 61.8% de Fibonacci. Por debajo de este nivel abandonamos el impulso alcista regresando a la estructura lateral temporal y por debajo de 19.1740 pensaríamos en baja dentro de la estructura. Mientras la evaluación está en el cuadro de consolidación en 19.32 y 19.48. El indicador de momemtum lo tenemos en modo alcista, el MACD en sesgo y movimiento de alza, sin embargo vemos que pudiera presentar reducción del ímpetu alcista y con esto apoyar la idea de una consolidación. Si el precio aguanta bien el 19.32 y con nuevos bríos de alza con un MACD listo para tomar fuerza de alza (unwinding primero) ataca el 19.48 podemos hacer rompimiento alcista y buscar niveles superiores que según las extensiones de Fibonacci en 1.618% el nivel objetivo es de 19.71, ya hemos alcanzado la zona de 100% de extensión de Fibonacci trazando punto a en 18.71, punto b en 19.19 y punto c en el retroceso de 18.92, según esta configuración el 1.618% lo tenemos en 19.71, lo comentamos para estar alerta en caso de rompimiento alcista de la resistencia de 19.48 o máximo alcanzado hoy.
DXY en 95.57 unidades
WTI en 70.13 dpb alcanzando nuestro objetivo de corto plazo.(WTI «USOIL»)
TSY 5Y en 2.76%
TSY 10Y en 2.89%
VIX en 13.43 unidades sin marcas de riesgo excesivo (4.35%)
¡Buen día!
JG