USDMXN en continuación de movimiento de baja dentro de rango de 18.45-19.30 ante un sell off del USD.
El USD se encontraba en un proceso correctivo de alza donde frenó en la zona de resistencia de 99.80 y 50% de retroceso de Fibonacci del impulso de baja de 101.25 a 98.47 unidades, hoy el DXY hace un setup de baja y
DXY
se da un «Sell Off» con el catalizador del dato de CPI que salió el anual ligeramente por debajo del esperado y sobre todo el Core CPI que excluye alimentos y energía salió por debajo del 2% que consideramos como «threshold» del FED, lo que sugiere que el ritmo de alza de tasas no será acelerado y seguiremos con lo ahora ya descontado por el mercado, que serán dos alzas más en el año. Por otro lado, también un dato de ventas al detalle
Treasury 10 años
menor al esperado reafirma la idea de un ritmo de crecimiento moderado y no sobrecalentado de la economía de EE.UU. regresando de nuevo al tema de tasas y que por tal reaccionaron los Treasuries al alza y la tasa de los treasuries a la baja. (Dollar, Stocks Slip as Treasuries Rise Amid Data: Markets Wrap)
Por otro lado, el precio del petróleo se ha mantenido en
WTI
su proceso correctivo de alza donde pudiéramos extendernos hacia la zona de resistencia en 48.90 y 50% de retroceso de Fibonacci, eso da soporte a las monedas sensibles al energético, entre ellas el MXN y así la baja en la tasa de los Treasuries, el «Sell Off» del DXY y los precios del petróleo apoyan la baja del USDMXN que vemos en gráfica diaria como sigue en su proceso de baja dentro de rango de 18.45-19.30 con cierre el día de ayer por debajo de los mínimos previos y condicionales que habíamos mencionado en 18.9370 y 18.9110 y cierre por debajo de MA20 abriendo la puerta a buscar mayores bajas dentro de rango donde tenemos un soporte intermedio en 18.6750, de pasarlo y presentar cierre por debajo de este precio tenemos la señal para buscar bajas adicionales hacia la parte inferior del rango en zona de 19.45/47. Si el precio no logra cerrar por debajo del mínimo de ayer en 18.8250 tendríamos pausa en la baja.
El indicador de momentum lo tenemos peleando la línea de 0, sin señal clara, el MACD perdiendo totalmente ímpetu de alza y peleando la línea de 0; en operación de rango tenemos el estocástico con la señal de baja y con camino todavía por recorrer.
De forma intradía tenemos en gráfica de 60 minutos la formación de una estructura lateral temporal de 18.81-88 en sesión asiática y europea para arrancar la sesión americana con los datos de EE.UU. y hacer rompimiento de baja en soporte de 18.81 logrando posterior bajar hasta siguiente soporte en 18.74, tenemos el indicador de momentum en baja y el MACD que venía en recuperación haciendo unwinding de una baja extrema, pero por debajo de la línea de 0 manteniéndose en sesgo de baja.
Dado el movimiento tan acelerado de baja pudiéramos ver pausa y consolidación entre soporte de 18.74 y resistencia de 18.81 , si pasamos esta resistencia nos metemos a la estructura lateral de 18.81-88.
DXY en 99.25 unidades
WTI en 47.42 dpb
TSY 10 años en 2.34%
VIX en 10.65 unidades.
¡Buen fin de semana!
JG
“Si no te has formado lo suficiente el mercado te quitará el dinero rápidamente.”
-David S. Nassar.