USDMXN con regreso a la baja después del dato de NFP siguiendo la depreciación del USD en todo el tablero.
En días pasados veníamos jugando del lado de un USD ganador frente a muchas monedas derivado de la expectativa de alza de tasas para este 15 de marzo (expectativas que no han cambiado FedWatch Tool) y de un dato de ADP robusto que apoyara
DXY
la idea y como decimos, la apreciación del USD de forma general. Hoy con el dato de NFP (U.S. Jobs, Pay Show Solid Gains in Trump’s First Full Month) que salió mejor al esperado pero con un crecimiento en los ingresos medios por hora marginal de 0.2% el USD se vuelca a la depreciación de forma general.
De esta forma el par USDMXN acompaña la depreciación del USD y vemos en gráfica diaria como el par venía haciendo todo el setup de movimiento correctivo de alza superando los máximos previos con un cierre el día de ayer por arriba de la resistencia de 19.74 pero sin poder pasar la siguiente en zona de 19.94, ahora bien con la caída que registra el día de hoy será importante ver si es posible cerrar por debajo del mínimo previo en 19.6245 que sería la señal de abandono.
Tenemos varios puntos importantes en esta gráfica, 1) es el MA200 días que es soporte en nivel de 19.57, justo el nivel mínimo alcanzado el día de hoy, pensaríamos que las bajas son limitadas a ese nivel, 2) una línea de tendencia de baja que en caso de ser perforada entraríamos con certeza a un movimiento correctivo de alza, 3) el MA20 días lo tenemos en 19.93 nivel que consideramos resistencia, 4) un indicador de momentum peleando la línea de 0, es decir sin señal clara todavía pero debemos de cuidarlo, 5) un MACD que esta en sonbreventa y que pudiera amenazar en cruce con señal de movimiento alcista pero se encuentra por debajo de 0 señalando sesgo de baja.
En resumen de los 5 puntos las bajas son ya limitadas a la zona de soporte, el mercado pudiera hacer un «unwind» de esta baja presentando movimiento correctivo, pero limitadas las alzas a la resistencia de 19.93, en caso de ruptura de línea de tendencia y resistencia de 19.93 despegamos a algo mayor pero siguiendo en baja hasta no tener otras señales.
En una tendencia de baja las alzas son oportunidades de entrada en corto y se corre el riesgo de que los regresos sean muy rápidos por el interés de venta que existe, sin embargo cuando el mercado pierde ímpetu de este movimiento de baja, se espera un «reversal» que después puede resumir en movimiento lateral temporal dado que el mercado encontró buen soporte.
Importante también señalar que la gráfica semanal sigue estando en modo correctivo de baja de la tendencia de alza de mediano plazo, es un factor de peso en el desempeño diario e intradía. En esta gráfica semanal vemos al par USDMXN que requiere de pasar 19.50 para continuar con baja y vemos resistencia o máximo previo en 19.93, y para abandonar este movimiento requerimos de pasar al alza 20.1650. Lo más probable es que entremos en un período lateral de compresi´pon de fuerza donde sí pudieramos extendernos a la banda inferior en 18.80 pero requisito será perforar el mínimo de la semana pasada y posterior el mínimo de esta semana.
De forma intradía en gráfica de 60 minutos vemos el rompimiento de la línea de tendencia de alza que venía jugando desde el día del ADP, ahora tenemos ese rompimiento de baja, cruce de medias hacia la baja y soportes en 19.60 y posterior 19.50. Vemos la pelea del soporte de 19.60 veremos como se desempeña en esa zona, pero por lo general después de un impulso importante el mercado hace pausa, consolidación, estructura lateral temporal que pudiera oscilar entre soporte de 19.60 y la resistencia inmediata de 19.73 y continuación del impulso original o bien fallo y ruptura de la parte alta de la estructura lateral. Si el MACD logra pasar debajo de la línea de 0 lo más probable es que el movimiento posterior a la estructura lateral temporal sea de rompimiento de baja de esa zona.
DXY en 101.46 unidades
WTI en 48.86 dpb con buen rompimiento de baja.
TSY 10 años en 2.59% señalando altas probabilidades de alza de tasas.
VIX en 11.73 unidades.
¡Buen fin de semana!
JG
«Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana».
– Walt Disney