USDMXN reacciona a la baja dentro de la estructura lateral temporal ante un NFP ligeramente superior al esperado con menor participación y sin presiones salariales.
El par USDMXN sigue jugando dentro del rango o de la estructura lateral temporal donde en la jornada de ayer vimos primero que nada presión al alza apoyado por un alto nivel de tasas en los Bonos del Tesoro de EE.UU., posterior la noticia de que Agustin Carstens presentara su renuncia como Gobernador de Banco de México
puso nervioso al mercado superando el nivel de resistencia en 20.78 activando Stops y haciendo que el par alcanzara un máximo de 20.8750, posterior el par baja y se mantuvo casi todo el resto de la jornada americana por debajo de la resistencia de 20.78 lo que nos dice que solo fue nerviosismo y especulación la salida del 20.78 pero el mercado con el estado de sobrecompra no pudo soportar el nivel presentando un cierre por debajo de la resistencia de 20.78 invalidando la ruptura de alza.
El comportamiento que tuvo intradía nos dice que hubo fuga de información al respecto de la renuncia del Gobernador de Banxico, y posterior vimos que el BIS (Banco Internacional de Pagos) salió a anunciar su nombramiento como Director donde entrará en funciones hasta septiembre de 2017.
Carstens dirigirá el ‘banco de los bancos centrales’ en 2017
DXY
WTI
El USD lo vemos en un estado de sobrecompra donde junto con el alza de los precios del petróleo y un estado de sobreventa de los bonos del tesoro o viéndolos en tasa podemos decir un estado de sobrecompra pensando que todo esto está entrando en fase correctiva podemos pensar que el contagio en el mismo sentido será para el USDMXN buscando una baja dentro de la estructura lateral temporal y junto con el dato de NFP ligeramente mayor al esperado de 170,000 (Payrolls in U.S. Rise; Jobless Rate Falls to 4.6%) pero que vemos que el dato revisado de octubre fue a la baja, los ingresos medios por hora de los trabajadores bajaron 0.1% sin presiones salariales y la tasa de participación bajó ligeramente a 62.7% desde 62.8% por lo que vemos un mercado laboral firme pero no calentándose, con esto liberamos presión en los Treasuries bajando el 10 años de 2.44% a 2.37% y esto debería de apoyar a ver un USD recortar ganancias y que las monedas contras se aprecien en un proceso correctivo.
TSY 10 años
Entrando al análisis gráfico en cuadro de tiempo diario del par USDMXN lo vemos que sigue dentro de la estructura lateral temporal de 20.13-78 con el intento fallido el día de ayer de superar la zona de resistencia, presentando un cierre por debajo de 20.78 donde ahora será necesario pasar del mínimo previo en 20.47 y posterior en 20.4450 para pensar en bajas adicionales dentro del rango en búsqueda de la parte baja en 20.13. Vemos un mercado sobrecomprado con un indicador de momentum entrando a terreno negativo, de tener confirmación podríamos pensar en la baja dentro de la estructura lateral hacia los niveles de soporte de 20.30, por otro lado el MACD apoya la idea de buscar más bajas que alzas dentro del rango o estructura lateral al estar en niveles de sobrecompra y tener un cruce de movimiento bajista aunque este permanezca por arriba de la línea de 0, es decir, este indicador sugiere movimiento correctivo de baja sin abandonar de momento el sesgo alcista. Entonces sugiere «Buy on Dips»
De no perforar el mínimo en 20.4700 entonces estaríamos en pausa y cuidando no salgan noticias negativas que nos puedan hacer regresar a visitar l resistencia de 20.78. En gráfica diaria es bien importante no hacer conclusiones durante la formación de una vela o bien durante el día, es importante ver los cierres para tener las confirmaciones.
De forma intradía en gráfica de 60 minutos el par USDMXN estuvo jugando en un rango temporal de 20.74-79 después de la noticia de Agustin Carstens con algunos «spikes» en el cierre de la sesión de Londres donde posterior regreso al rango para hacer rompimiento de baja con el dato del NFP regresando a los niveles previos antes de la fuga de información sobre la renuncia de Carstens en 20.60, ahora bien, necesitamos que el precio se ponga por debajo de 20.60 para continuar con el proceso correctivo en gráfica diaria y movimiento de baja en gráfica de 60 minutos donde vimos como el mercado perforó temporalmente la zona de soporte en 20.60 saliendo compra por debajo donde seguramente va a hacer un proceso de consolidación entre 20.60 y 20.67 donde tenemos un nivel máximo previo intradía, posterior es necesario evaluar el comportamiento del precio para ver si salimos a la baja y poder buscar el siguiente soporte de 20.50.
Tenemos un indicador de momentum en modo de baja pero ya algo estirado, por lo que la consolidación entre 20.60 y 67 es muy probable para el resto de la sesión, por otro lado, el MACD marca movimiento de baja pero sin cruzar la línea de 0, es importante darle seguimiento, de no bajar a terreno negativo lo más probable es que nos quedemos en esta zona de consolidación por el día de hoy y será en siguientes días donde podamos buscar mayores movimientos.
DXY en 100.78 unidades respirando un poco en su proceso correctivo de baja.
WTI en 51.25 dpb con buena resistencia en zona de 51.85
TSY 10 años en 2.38% ¡sigue el dolor de cabeza!
VIX bajando a 13.48 unidades.
¡Buen fin de semana!
JG
La vida no es un problema a ser resuelto, sino una realidad a ser experimentada.
-Soren Kierkegaard.