USDMXN en tandem con DXY baja dentro del cuadro de consolidación de 17.06-38
Índices accionarios EE.UU. / IEMG / VIX / TSY10Y / DXY / USDMXN
Los mercados se regresan a buscar oportunidades con el sector Tech siendo la estrella, esto es lo que impulsa Nasdaq 100 y S&P. Por otro lado, los Treasuries dejan un poco la presión o ajuste al alza en el YTM ayudando a que el USD frene ese proceso de apreciación, mientras que el par USDJPY acelera las bajas en especulación de que el BoJ dejará las tasas negativas pronto. Este es el detonador del movimiento acelerado del DXY a la baja. (US Stocks Rise on Optimism Fueled by Tech Earnings: Markets Wrap)
En el mercado FOREX, la baja del DXY arrastra a los pares emergentes en su mayoría a movimientos de baja.
En el DXY vemos que el ambiente de mayor apetito por riesgo y la especulación de que el BoJ subirá su tasa en los meses por venir, hacen que el índice baje de la zona de soporte del cuadro de consolidación. El MACD ya está en zona neutral o un poco adentrado en la zona positiva. Este movimiento puede ser temporal. El cierre será importante, de ver regreso por arriba de 103.00 unidades consideraríamos una falla, por el contrario cerrando por debajo, dejamos ese movimiento alcista para buscar la zona de 102.50 y 102.00.
En el par USDMXN vemos en gráfica diaria un movimiento de baja empujado por la baja del DXY. Este movimiento de baja tendrá soporte en la zona de mínimo previo en 17.1550, de respetar ese nivel sería proceso de pausa. Si bajamos caminaremos hacia la parte inferior del cuadro de consolidación de 17.06-38. MACD en zona neutral con ímpetu alcista aunque reducido. Momentum en positivo pero con poco ímpetu.
En 240 minutos vemos que el precio topa en zona de resistencia de 17.38/39 consolidando en zona de 17.27/38 y posterior perforando la zona de soporte de 17.27 dejando atrás de momento el movimiento de alza. MAD con cruce de movimiento de baja lo que nos puede llevar a la zona de 17.12/18 entre el 38.2% y 50% de Fib. Momentum en negativo marcando movimiento de baja. De momento es movimiento de baja dentro del cuadro, pero sin pensar en sesgos bajistas, eso sería ya en perforación de 17.06 o zona de 61.8% y con MACD en negativo.
En 60 minutos tenemos dos puntos importantes que nos hacen tomar decisiones de pausa, la primera es la perforación de baja de la línea de tendencia de alza de color rojo muy vertical, donde el precio la cruza en zona de 17.27/29, ahí nos indica pausa al proceso alcista con un MACD que hace cruce de movimiento de baja o proceso de «unwinding» de fuerza alcista. Posterior el precio busca y perfora la línea de tendencia de alza en la zona de soporte de 17.23/24 ya con el MACD cruzando la línea de 0 a la baja, eso aumenta las probabilidades de buscar niveles más abajo en 17.12/18. Momentum en negativo. Ese impulso de baja durará hasta que termine el ímpetu o bien el MACD empiece a reducir su histograma.
DXY en 103.01 unidades
WTI en 74.90 dpb
TSY 2Y en 4.34%
TSY 5Y en 4.04%
TSY 10Y en 4.13%
VIX en 12.46 unidades
¡Buen día!
JG