USDMXN 06 SEPTIEMBRE 16

6 septiembre, 2016 Jorge E. González L.

USDMXN juega con baja dentro de rango 18.00-19.00.

DXY 15 minutos. Indice del USD

El par USDMXN inicia sesión dentro de una estructura lateral temporal intradía de 18.50-60 con calma ante una baja de los precios del petróleo, pero posterior a las 9 am con el dato de ISM No Manufacturero de agosto en 51.4 peor al esperado de 55 (U.S. Services Industries Expand at Weakest Pace in Six Years), el USD pierde de forma general en todo el tablero al incluir el sentimiento de que el FED no podrá aumentar tasas ahora en septiembre, antes del dato las probabilidades de aumento de tasas para septiembre estaban en 30% y más que por tener evidencia de datos económicos que sustentaran esa probabilidad, era por las continuas palabras del FED pero con la evidencia reciente el mercado no cree que el FED pueda hacerlo, así las probabilidades bajan a un 15% para la reunión de este mes. El treasury 10 años pasó de 1.60% a 1.55%.

(FedWatch Tool)

En gráfica diaria tenemos la perforación de los mínimos previos en 18.53 y 18.45, con esto tenemos la continuación de la caminata bajista dentro de rango de 18.00-19.00 que ajustando a niveles de soportes y resistencias tenemos 18.08-18.98. De cerrar el día por debajo del mínimo de 18.45 tenemos la señal de continuación de baja teniendo la condicional de la teoría del comportamiento del precio, es importante tener en mente que el MA20 días lo tenemos en en la zona de 18.40 y aunque veamos movimientos intradía por debajo pudiéramos regresar a validar y cerrar por arriba de ese nivel, si llegamos a presentar cierre por debajo entonces si pensamos en jugar en la parte de abajo de la curva normal que delimita las Bandas de Bollinger. Siendo este el caso entonces pensaremos en buscar el soporte de 18.20, también es importante mencionar que la zona de 18.38 a 18.30 ha sido zona de congestión con interés de compra, lo comentamos para entender si el precio no desciende rápidamente a los niveles de 18.20. Si el mercado falla en mantener el ímpetu bajista y regresa por arriba de 18.45 haríamos pausa a este movimiento de baja y solo por arriba de 18.58 pensaríamos en regresos a la parte alta, de momento todo indica la continuación de la caminata bajista.

En los indicadores de apoyo tenemos el momentum pasando a negativo apoyando el movimiento de baja, será importante observar el cierre para ver si registra la permanencia en terreno negativo, hacemos mención de esto porque el análisis en gráfica diaria es adaptativo durante el día, los cierres son los que registran la información para toma de decisiones bajo este análisis. En cuanto al MACD tenemos desde hace varios días según el histograma una pérdida de ímpetu alcista y el indicador se encuentra peleando la línea de 0, este indicador solo esta marcando eso, la pérdida de ímpetu alcista, en caso de presentar un cruce de movimiento bajista entonces pensaríamos en buscar más allá de 18.30 y posibilidad de buscar la parte baja de rango. Por último el estocástico lo tenemos en movimiento de baja con la salida de la zona de sobrecompra desde hace varios días.

De forma intradía en gráfica de 60 minutos tenemos toda la sesión asiática, europea y el inicio de la americana jugando en rango o estructura lateral temporal de 18.50-60 teniendo rompimiento de baja con la publicación del ISM No Manufacturero pasando los niveles de soporte de 18.40, 36 y alcanzando la zona de soporte de 18.30, al haberse estirado demasiado el mercado hace pausa en esa zona, ahora la probabilidad de rebote es alta como corrección y consolidación esperando sea entre el soporte de 18.30 y la resistencia de 18.40.

Tenemos el indicador de momentum en negativo apoyando la baja pero este ha llegado a niveles de sobreventa, el MACD lo tenemos saliendo de la zona neutral y entrando a zona negativa, apoyando de igual forma la baja, tanto movimiento como sesgo de baja. Las lecturas de divergencia bajista que nos ha dado el MACD en gráfica de 60 minutos han funcionado muy bien.