USDMXN 14 FEBRERO 2023

14 febrero, 2023 Jorge E. González L.

USDMXN juega en la parte baja de las Bandas de Bollinger en zona de 18.55 después del CPI

Curva de Tasas de EE.UU.

Los mercados se mueven por todos lados después de los datos de CPI de EE.UU que salieron en 6.4% arriba del esperado de 6.2%, para el Core CPI el dato fue de 5.6% frente a 5.5% esperado. El dato mensual de inflación fue de 0.5% vs 0.4% esperado, la subyacente fue de 0.4% vs 0.3% esperado. Los datos previos revisados fueron de 0.1% frente al previo de -0.1% y para la subyacente se revisan a 0.4% frente a 0.3%. En si, los datos son altos para el ritmo de baja en la inflación que se venía mostrando, así el mercado se estuvo moviendo para todos lados, con la tasa de 10 años de los Treasuries moviéndose más de 10 pb o un 3% de movimiento. Lo mismo con el VIX que se ubicaba en 20.60 bajando a 18.90 y el mercado FOREX con mucha volatilidad con el dato.

Treasury 10 años / gráfica de 5 min. (después del dato de CPI)

Parecía que el mercado estaba viendo solo que el dato de inflación es el más bajo desde hace un año. (Stocks Rise, Treasury Yields Jump in CPI Aftermath: Markets Wrap)

El mercado FOREX hemos visto volatilidad después del dato de CPI pero sin poder dar un cambio o definir un movimiento. El DXY se mueve dentro de su cuadro de consolidación con los pares emergentes diferentes de USDMXN, USDBRL y USDCLP moviéndose similar. Estos tres pares mencionados se mueven pesados por la alta tasa que tienen las monedas contra.

El DXY sigue jugando dentro del cuadro de consolidación de 102.50 a 104 unidades. La estructura no se ha modificado, solo hemos visto movimiento de alza y baja dentro de este cuadro. El MACD llega a zona de 0, de cruzar al lado positivo veremos una salida de 104.00, mientras seguimos dentro de este cuadro.

En el par USDMXN vemos en gráfica diaria el juego dentro de las Bandas de Bollinger con soporte en 18.51, zona media en 18.80/82 y resistencia en 19.09, lo marcamos con flechas roja, amarilla y verde correspondientemente. El MACD ha cerrado por completo el histograma, reduciendo el ímpetu de alza que tenía. Momentum en movimiento de baja y el estocástico en sobreventa, pero sin marcar salida alcista todavía. De cerrar arriba de 18.5520 ponemos pausa al movimiento de baja y por arriba de 18.7285 cambiamos a movimiento de alza hacia el MA20 días en 18.80/82.

En 240 minutos vemos que el movimiento de baja de la gráfica diaria dentro de las Bandas de Bollinger, es aquí una tendencia de baja que cuidamos con la línea de tendencia de color azul. En este gráfica vemos un MACD en movimiento y sesgo de baja pero reduciendo el ímpetu. Lo mismo para el indicador de Momentum. Esto nos pone en alerta para ver el comportamiento del precio y ver si puede cruzar la línea de tendencia con movimiento sostenido. Tenemos soporte en 18.49/50. Resistencia en 18.71/73.

En 60 minutos vemos movimiento de alza y baja logrando máximo de 18.67 y mínimo de 18.50. MACD con movimiento de alza en sesgo de baja. Momentum en positivo. Tenemos una línea de tendencia inmediata que nos marcaría el cambio a un retroceso de alza. Y soporte en 18.50 que debemos de cuidar. Lo que buscaríamos dado el setup es comprar cercano a 18.50/53 para vender en 18.70/73. Si perforamos 18.50 se activa el stop. Si cruzamos 18.73, no estar corto.