USDMXN reaccionado al alza ante baja en los precios del petróleo.
Al estar en un mercado lateral que es igual a estar a la espera de información, el mercado se toma de cualquier información disponible para hacer movimientos, en este sentido tenemos el petróleo bajando de
44 dpb en WTI incrementando la 
presión en las commodity currencies como es el CAD, MXN, COP, RUB, entre otras.
Esta es la información que tenemos hoy en día moviendo a los mercados (U.S. Stocks Slip as Stronger Dollar Leads Commodities Lower), ya que estaremos a la espera de nueva información importante para el resto de la semana con reuniones del FED y del BoJ esta semana.
(Ver Calendario Económico de EE.UU.)
En gráfica diaria vemos al par USDMXN superando los máximos previos en zona de 17.69 y saliendo de una línea de tendencia de baja marcada con flecha azul, esto abre la posibilidad de buscar mayores alzas dentro de un rango amplio de 18.08-19.08 delimitado por Bandas de Bollinger y máximos y mínimos previos, en un proceso de compresión de fuerza y menor volatilidad, este movimiento de alza no significa que vayamos a retomar la tendencia de alza, de momento la información que tenemos es movimiento de alza en un proceso de indecisión y una condicional a seguir al alza dentro del rango según el análisis del comportamiento del precio es permanecer por arriba de los máximos previos, si el mercado pierde ímpetu alcista y baja del máximo previo en 18.6950 tenemos la pausa y por debajo de 18.4950 tenemos la posibilidad de mayores bajas dentro de este rango con miras hacia 18.35.
De momento estamos viendo complicado pensar en bajas, desde que tenemos los indicadores de apoyo puestos en alza, el momentum lo tenemos en positivo sin ímpetu alarmante, el MACD lo tenemos haciendo final al «unwinding» de movimiento bajista que venía haciendo pero jugando sobre la línea de 0, señales claras de retomar el alza todavía no las tenemos y por último que es el indicador a usar en rango, el estocástico, lo tenemos marcando movimiento alcista dentro de rango.
Resistencias en zona de 18.73/76, 81 y 96.
Soportes en 18.69, 51 y 35.
La posición neta abierta especulativa en CME del MXN resultó en un aumento neto de 2,194 contratos cortos llevando a una posición total especulativa de 39,366 contratos cortos equivalente a una posición larga USDMXN de 1,064 millones. Seguimos en modo de pausa, se ha venido reduciendo la posición en contra del MXN pero no de manera importante, seguiremos atentos.
MEXICAN PESO - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE Code-095741
FUTURES ONLY POSITIONS AS OF 07/19/16 |
--------------------------------------------------------------| NONREPORTABLE
NON-COMMERCIAL | COMMERCIAL | TOTAL | POSITIONS
--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------
LONG | SHORT |SPREADS | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT
--------------------------------------------------------------------------------
(CONTRACTS OF MXN 500,000) OPEN INTEREST: 103,432
COMMITMENTS
24,675 64,041 4,522 70,493 28,513 99,690 97,076 3,742 6,356
CHANGES FROM 07/12/16 (CHANGE IN OPEN INTEREST: 6,071)
-3,973 -1,779 2,352 8,105 4,839 6,484 5,412 -413 659
PERCENT OF OPEN INTEREST FOR EACH CATEGORY OF TRADERS
23.9 61.9 4.4 68.2 27.6 96.4 93.9 3.6 6.1
NUMBER OF TRADERS IN EACH CATEGORY (TOTAL TRADERS: 123)
27 60 14 22 20 62 82
De forma intradía con gráfica de 60 minutos vemos un rompimiento de alza de línea de tendencia secundaria de baja que hacía un retroceso dentro de una estructura alcista, el rompimiento se hace después de superar la zona de 18.60 donde teníamos resistencia formada por mínimos y máximos anteriores; el rompimiento se efectúa a primeras horas de la sesión americana superando el máximo previo en 18.6950 llegando a un nivel de resistencia de 18.7650, ahora vemos una extensión muy rápida haciendo que el mercado muestre sobrecompra intradía por lo que pudiéramos hacer pausa y retroceso hacia la zona de 18.69, en caso de continuación del movimiento de retroceso que pensamos el mercado pudiera hacer en intradía, tendríamos el 50% de Fibonacci en 18.66 y posterior el 18.6350 con el 61.8% donde tenemos un nivel de soporte importante.
Los indicadores de apoyo están de modo alcista, el momentum ya en niveles de sobrecompra y el MACD pasando a sesgo alcista con el impulso del precio en rompimiento, el histograma está perdiendo ímpetu, por lo que el retroceso es probable.
DXY en 97.35 unidades.
WTI en 43.13 dpb con baja de 2.4%
TSY 10 años en 1.563% con signos de aversión al riesgo.
VIX en 13.64 unidades despertando de la parte baja con alza de 13.64%
¡Buen día!
JG
«Tiene que ser algo que te apasione, porque de lo contrario, no tendrás la perseverancia para llevarlo a cabo.»
-Steve Jobs