USDMXN juega en su proceso correctivo de alza jugando entre la zona de 38.2% y 50% de retroceso de Fibonacci.
Índices accionarios EE.UU. / IEMG / VIX / TSY 10Y / DXY / USDMXN
Los mercados hoy se mueven del lado de aversión al riesgo con los índices accionarios de EE.UU. bajando en su apertura sin un catalizador preciso, pero si hemos observado que los índices ya se encontraban sobrecomprados y viviendo expectativas muy altas, por lo que los reportes y avances de la economía ya parecen estar dentro de los precios. Este momento de aversión al riesgo se deja ver también en la baja en el YTM de los Treasuries, actuando como refugio, así con el alza del VIX y alza del USD en todo el tablero. (Nasdaq 100 Tumbles 2% With Tech Leading Stock Rout: Markets Wrap)
En el mercado FOREX vemos que todos los pares emergentes se mueven al alza siguiendo el movimiento de alza del DXY. Algunos pares se mueven más que otros como es el USDCOP por situaciones locales, primero con problemas financieros que impactan el riesgo de la deuda colombiana que posterior el Gobierno tuvo que aplicar una reforma fiscal y esta causó disturbios desafortunados.
En el par USDMXN vemos en gráfica diaria el movimiento de retroceso de alza hacia la zona de 38.2% y 50% de Fibonacci, este movimiento lo veníamos comentando que el setup de precios y los indicadores aumentaban la probabilidad de detonarlo, ahora ya materializado debemos de seguir vigilando ya que el MACD está por debajo de la línea de 0, es decir, estamos jugando un movimiento de retroceso y no una tendencia de alza sostenida. Para seguir de alza requerimos pasar los máximos previos de 20.2780 y 20.3165 y registrar un cierre arriba de estos. El MACD y Momentum siguen con movimiento de alza por lo que podemos seguir en el intento de superar los máximos previos. Siguiente resistencia en 20.36/38. Soporte en el mínimo previo de 20.1450, de bajar buscaríamos 20.08, 20.02.
En gráfica de 240 minutos vemos que el precio se mantiene jugando por arriba de una línea de tendencia de alza, pero también vemos que el precio se acerca a una zona de resistencia y zona de máximos del 5 de abril en 20.36 donde tenemos el 50% de retroceso de Fib. Algo importante es que el MACD se encuentra sobrecomprado y con cruce de movimiento de baja, así que debemos de estar alertas a un cruce del precio de la línea de tendencia de alza en color rojo, de cruzar a la baja tendríamos la detonación de un movimiento correctivo de baja de esta tendencia alcista en cuadros de tiempo cortos, ya que en la gráfica diaria esta tendencia de alza significa solo un proceso correctivo alcista, por eso la importancia de saber combinar los cuadros de tiempo. En caso de hacer ese cruce de baja podemos bajar a la zona de 20.14 y 20.08 donde tenemos 38.2% y 50% respectivamente.
En gráfica de 60 minutos vemos a más detalle como hemos venido caminando en tendencia de alza, posterior vimos un retroceso a la línea de tendencia de 20.16 a 20.01 y con eso pudimos determinar extensiones de Fibonacci donde nos da un objetivo en la zona de 20.31, ya hemos visto disparos del precio por arriba donde no ha podido mantenerse, pero podemos ya considerar el objetivo alcanzado, ahora le tocaría una pausa y retroceso, mismo comentario que hicimos en la gráfica de 240 minutos. Aunque en esta gráfica de momento no vemos todavía señales claras, para eso requerimos que MACD primero nos de señal de cruce de movimiento de baja y posterior que cruce al lado negativo para asegurar un movimiento amplio de baja. El detonador en el precio sería bajar de la zona de 20.18 donde cruzaría la línea de tendencia de alza y así entonces podemos pensar en zona de 20.14 y 20.08, incluso hasta 20.02 como movimiento de retroceso. Digamos que tenemos que ser pacientes y no pelear la tendencia que de momento estamos jugando.
DXY en 91.30 unidades
WTI en 65.67 dpb
TSY 5Y en 0.82%
TSY 10Y en 1.59%
VIX en 19.50 unidades
¡Buen día!
JG