USDMXN se mueve de alza dentro de Bandas de Bollinger en un ambiente de cautela detonado por alza en YTM de Treasuries.
Índices EE.UU. / IEMG / VIX / TSY 10Y / DXY / USDMXN
Los mercados presentan momentos de cautela con cambios hacia la aversión al riesgo
detonados por el alza reciente del YTM de los Treasuries. Los índices accionarios corrigen algo moviéndose a la baja, mientras que las tasas de los Treasuries siguen sus movimientos de alza, el USD se mueve mixto con alza frente a la mayoría de las monedas emergentes pero no frente a todas las monedas del G7. (U.S. Stocks Decline, Treasury Yields Resume Climb: Markets Wrap)
En el mercado FOREX vemos a los pares emergentes en su gran mayoría moviéndose de alza sintiendo el cambio en la curva de Tasas en EE.UU. donde muchas posiciones tenderán a corregirse. Algo importante es que el USDMXN es de los que más está reaccionando al alza siendo de las que menor interés abierto tiene en CME. Eso nos dice que algún factor particular del MXN
Curva de Tasas de EE.UU.
está afectando más a este par, y que esto pudiera ser la complicación con el sistema eléctrico después de que el Gobernador de Texas limitara las exportaciones de gas a México, los apagones traerán golpe a la economía en costos y reducción de producción. Podemos decir que el detonador del alza es la curva de tasas y el acelerador del USDMXN es la situación energética. Por otro lado, PEMEX vuelve a salir a relucir después de que el Secretario Herrera dijera que están trabajando en un plan para hacer una reducción de la carga fiscal a Pemex, mientras que eso significa menores ingresos para el Gobierno y por ende un impacto en el gasto.
En el par USDMXN vemos en gráfica diaria que el precio sigue empujando de alza dentro de las Bandas de Bollinger sugiriendo una operación de rango de momento pero con movimiento de alza. Sin embargo ayer el precio no pudo cerrar por arriba del máximo previo de 20.2480 dando una señal de pausa, hoy superamos ese máximo y para determinar una continuación de alza será necesario superar al máximo de 20.3835 y cerrar arriba de este, tenemos siguientes máximos en 20.4220 y 20.4940 que funcionarán como resistencia, además de tener la Banda superior de Bollinger. En el MACD y Momentum el mercado muestra poco ímpetu de alza, pero en el estocástico estamos en dirección alcista con potencia de seguir el alza. Para siguientes sesiones debemos de estar alertas desde que estamos haciendo ya perforación de la línea de tendencia de baja, lo que puede empezar a desarrollar una corrección mayor una vez que terminemos el juego dentro de rango. No dejemos de ver el cruce de medias.
En gráfica de 240 minutos vemos que ayer el precio tuvo un disparo por arriba del 61.8% pero sin poder mantenerse regresando al cuadro de consolidación pero importante, respetando la zona de soporte en zona de 20.13. El MACD redujo el ímpetu alcista pero sin hacer cruce de movimiento de baja, además de mantener el sesgo de alza, al ver que el precio sale de nuevo por arriba de 20.26 podemos acelerar y continuar al 20.3830 y de pasarlo entonces podríamos ver activación de stops y lograr un impulso a la zona de 20.45/49. Por arriba de 61.8% de Fibonacci dejamos la estructura de baja en el olvido abriendo la puerta para jugar en alza hacia los máximos previos.
En gráfica de 60 minutos vemos más claro el comportamiento del precio, ayer después de ver el alza a 20.3840 el precio regresó cortando a la baja la línea de tendencia de color rojo, poniendo una pausa y regresando al cuadro de consolidación, ahora a inicios de la sesión americana vemos una detonación alcista saliendo del cuadro de consolidación con un MACD completamente desenrollado con potencia de alza para buscar el objetivo según las extensiones de Fibonacci en 20.4360 donde tenemos zona de resistencia entre 20.42/45 y un extremos en 20.49- Vamos viendo el ímpetu durante el día porque de momento en la gráfica diaria estamos metido en un rango lo que hace probable veamos freno en la zona alta cercano a 20.49 por el día de hoy. Ya veremos posterior si hay retroceso y de cuanto sería, eso lo veremos con los indicadores de ímpetu.
DXY en 90.70 unidades
WTI en 61.00 dpb
TSY 5Y en 0.58%
TSY 10Y en 1.31%
VIX en 23.00 unidades
¡Buen día!
JG