USDMXN se desliga de las emergentes quedándose arriba pero con señales de corrección de baja.
Los mercados hoy regresan a movimientos más ordenados dejando de lado el miedo o la aversión al riesgo que vimos ayer detonado entre otras cosas por alzas en acciones de poca liquidez y que se presume tienen un estatus de tener un interés
Índices EE.UU. / IEMG / VIX / TSY 10Y / DXY / USDMXN
abierto negativo, donde el «Social Trading» ocasionó compras masivas de CALLS para provocar «Short Squeeze» de esas emisoras, esto puede provocar ajustes de valor en muchos portafolios que tienen posición corta de estas acciones y así presentar ajustes en sus requerimientos de margen, detonando una venta de algunos otros activos y demanda de USD lo que a su vez ocasiona que los cortos de USD que se tienen el mercado sean corregidos. Así parece haber sucedido ayer donde vimos correcciones en los índices y en el USD en todo el tablero. (Stocks Rebound From Worst Rout in Three Months: Markets Wrap) Incluso ayer tuvimos reunión del FOMC del FED dejando tasas sin cambios y mencionando Jerome Powell que es muy temprano para pensar en un «Tapering», esto debería de haber dado aire a los mercados, pero el tema era los movimientos en acciones derivado de «Social Trading»
Hoy nos arreglamos un poco y vemos mejoras en el VIX, en los índices, en los Treasuries con muestras de salida del refugio y el USD que corrige frente a muchos pares.
En el mercado FOREX vemos una corrección de baja del USD de forma general, impactando de forma mezclada a los pares emergentes, algunos de ellos como el USDMXN se ha quedado arriba mientras que otros como USDZAR siguen el movimiento del DXY.
Entrando al par USDMXN vemos en gráfica diaria que el precio ha alcanzado la zona de resistencia en la línea de tendencia de baja y zona de máximos en 20.44. El MACD y Momentum siguen puestos en movimiento de alza y MACD amenaza con salir al lado positivo, ahora tenemos que ver el comportamiento del precio donde tenemos el máximo previo en 20.33, de cerrar por arriba seguiremos puestos de alza con posibilidad de cruzar esa línea de tendencia de baja, de cerrar por debajo de 20.33 hacemos pausa teniendo 20.24, 20.26 y 20.29 como siguientes soportes. Solo debajo de 19.9660 cambiamos el movimiento a baja de nuevo donde tenemos mínimo de ayer y una congestión de medias. De momento podemos hacer pausa pero las cosas se están poniendo para ver correcciones mayores, dependerá de la estructura de precios.
En gráfica de 240 minutos vemos a más detalle el alcance del precio donde pega justo en la línea de tendencia, y vemos ahí unas mechas largas por la parte de arriba, eso nos muestra interés de venta en la zona de resistencia. Ahora veremos si nos pegamos a la línea de tendencia de color rojo o bien la cruzamos y vemos una corrección de baja. De momento estamos puestos de alza pero pegados a una resistencia lo que hace probable, además de ver un DXY en regreso, de ver algo de baja hacia soporte de 20.26. AMCD y Momentum con movimiento de alza pero mostrando menor ímpetu. MACD además en sesgo de alza y en estado de sobrecompra, por lo que sugiere también un retroceso, solo cuidemos las señales claras.
En gráfica de 60 minutos con mucho más detalle el desglose del comportamiento del precio, donde vemos cansancio del alza con posibilidad de formar una estructura lateral temporal dentro del cuadro amarillo de 20.26 a 20.46. En esta gráfica vemos claramente dos cosas que indican movimiento de baja, uno es el cruce de una línea de tendencia de alza que definía el impulso alcista y otra es el MACD que hace cruce de movimiento de baja, así podemos presumir vamos a buscar 20.26, y de seguir con espacio en MACD podemos perforar para seguir en baja hacia la segunda línea de tendencia que es de mayor plazo con nivel aprox. en 38.2% de retroceso de Fibonacci en 20.10 e incluso en extensión al 50% de Fib., eso lo veremos con rompimiento de baja de la línea de tendencia y mientras en 4 horas tengamos cruce de MACD marcando movimiento de baja, de momento vamos por el 20.26 y veremos si más durante el día, claro que siempre en tandem del DXY.
DXY en 90.54 unidades
WTI en 52.44 dpb
TSY 5Y en 0.43%
TSY 10Y en 1.05%
VIX en 28.05 unidades
¡Buen día!
JG