USDMXN con movimiento de alza en la mitad inferior dentro del juego de rango de 19.68-20.26
Los mercados se mueven mixtos con índices accionarios viendo bajas después de los primeros reportes
Índices EE.UU. / IEMG / VIX / TSY 10Y / DXY / USDMXN
trimestrales y del anuncio de ayer por el presidente electo Joe Biden de una idea de propuesta de paquete de estímulos por 1.9 trillones (americanos), claro que este paquete es muy grande y se tendrá que revisar los detalles, estamos lejos de que pueda ser propuesto y votado, y que seguramente no será de ese tamaño, entonces aunque si despierta la idea de un «Reflation» no se ve de momento un impacto en la curva de tasas, pero si vemos un ajuste en el valor del USD al alza casi de forma general. (Stocks, Yields Fall as Reflation Trade Sputters: Markets Wrap)
En el mercado FOREX vemos un movimiento generalizado de alza en los pares emergentes apoyados por algo de sentimiento de aversión al riesgo y un alza del DXY.
El DXY despierta algo de ímpetu alcista y aunque sigue dentro de rango se mueve por arriba del máximo previo abriendo posibilidades de atacar la parte alta de rango. El estocástico se mete en zona de sobrecompra lo que sugiere alzas limitadas y tenemos el 38.2% de Fibonacci en 90.73 donde también tenemos máximos previos. De pasar ese nivel estaríamos acelerando el ímpetu de alza aumentando probabilidades de alza a la zona de 50% de Fibonacci. El MACD marca movimiento de alza al igual que el Momentum, aunque MACD sigue estando en sesgo de baja, por lo que vemos esto como movimiento correctivo dentro de la tendencia de baja del DXY.
En el par USDMXN vemos en la gráfica diaria que el precio se mueve de alza apoyado por el sentimiento general del mercado y un USD ganador el día de hoy, sin embargo el movimiento de alza es dentro de rango y de momento estamos topados en la zona media de 19.91. Tenemos el máximo de ayer en 19.8885 que será necesario superar para pensar en 19.91 y por arriba de este cambiamos a la mitad superior del rango 19.68-20.26. En los indicadores de MACD y Momentum vemos nulo ímpetu pero en el estocástico vemos que el indicador está sentando en zona de sobreventa sugiriendo bajas limitadas. Si no aceleramos ímpetu es muy probable nos quedemos en la mitad inferior.
En gráfica de 240 minutos vemos que el precio ayer salió del cuadro de consolidación amarillo por la parte de abajo logrando mínimos de 19.62 después de que Jerome Powell comentara que no se está para nada cerca de modificar tasas de interés al alza. Posterior con el anuncio del gran paquete de estímulos económicos de Joe Biden el USD se mueve de alza de forma general y el USDMXN se mete de nuevo al cuadro de consolidación amarillo. Vemos el MACD que hace cruce de movimiento de alza viendo un proceso de retroceso donde tenemos el 38.2% de Fibonacci en 19.87 y tenemos máximos en 19.89, que sería nuestro nivel inmediato de resistencia. El Momentum no lo vemos explotar de alza, por lo que de momento es poco probable salir de alza de la zona de 19.87/89. Si vemos aceleración del Momentum entonces el precio si podría salir de alza de 19.89 y de hacerlo caminaríamos a 19.9475 y posible 20.02/03. De fallar en pasar 19.89 nos quedaríamos dentro del cuadro de consolidación y sí vemos complejo por el acomodo del MACD en bajar de 19.71.
En gráfica de 60 minutos vamos a ver con más detalle las posibilidades de movimiento para el día de hoy, en este cuadro de tiempo vemos un divergencia alcista desde que el precio caminó de baja pero el MACD no estuvo en sincronía, así las probabilidades de movimiento correctivo se despiertan y vemos un repunte del precio, ahora vemos que se acerca a la zona de resistencia de 19.87/89 y 38.2% de Fib, donde veremos su comportamiento para ver si puede continuar de alza. Trazamos una línea de tendencia de alza color rojo para darnos soporte y en caso de perforación terminamos con el movimiento alcista, al menos por el día de hoy, pero si lo vamos soportando y el precio respeta la línea, con un MACD del lado positivo, podemos intentar niveles más altos. De momento no esta definido ya que el MACD apenas llega a la zona de 0. Es probable ver una pausa en esta zona de resistencia y en retroceso a la línea de tendencia roja veremos si la perfora o se mantiene, eso nos va a dar la siguiente señal.
DXY en 90.70 unidades
WTI en 51.98 dpb
TSY 5Y en 0.46%
TSY 10Y en 1.10%
VIX en 24.39 unidades
¡Buen fin de semana!
JG